Анализ источников формирования оборотных активов

Оборотные активы

На начало года, тыс. руб.

На конец

года, тыс. руб.

Изменени

е (+,-)

Источники покрытия оборотных активов

На начало года, тыс. руб.

На конец года, тыс.

руб.

Изменение (+,-)

1 .Запасы, всего

540433

675685

+135252

1 .Собственные источники, всего:

28908025

30963606

+2055581

1 . 1 .Сырье и материалы

377185

583394

+206209

1 . 1 .Используемые на покрытие оборотных активов

0

0

0

1.2.Готовая продукция и товары для перепродажи

2047

25368

+23321

1 .2 Используемые на покрытие внеоборотных активов

28908025

30963606

+2055581

1 .3 Товары отгруженные

163

204

+41

2 .Краткосрочные финансовые обязательства, всего:

1.4РБП

161038

66719

-94319

2. 1 .Краткосрочные кредиты на покрытие внеоборотных активов

2 007 235

2066286

+59051

2. Денежные средства, расчеты и прочие активы, всего:

2.2 Краткосрочные обязательства на покрытие оборотных активов

0

0

0

2.1. НДС по приобретенным ценностям

174356

60135

-114221

2.3 Краткосрочные займы на покрытие внеоборотных активов

323 596

603265

+279669

2.2 Дебиторская задолженность более 1 2 месяцев

70697

72722

+2025

2.4 Краткосрочные займы на покрытие оборотные активы

2739412

16644

-2722768

2.3, Дебиторская задолженность в течение 12

месяцев

2188091

3091060

+902969

2.5. Кредиторская задолженность и прочие пассивы

6916680

4751504

-2165176

2.4 Краткосрочные финансовые вложения

6312290

-6312290

2,5. Денежные средства

369128

963732

+594604

2.6. Прочие оборотные активы

1097

4814

+4814

Всего

9656092

4768148

+4768148

Всего

9656092

4768148

+4768148