Автоматизация операций по расчётному счёту в программе «1C-Предприятие»

Практическая работа №3

Тема: Автоматизация операций по расчётному счёту в программе «lC-Предприятие».

Цели работы: научиться заполнять платёжные требования, платёжные поручения; на их основе составлять выписку из банка; осуществлять проводки в журнале хозяйственных операций в программе «1 С-Предприятие».

Оборудование: IBM PC.

Программное обеспечение: Windows – ХР, 1-С Предприятие 8.2 (бухгалтерский учёт)

Должны знать:

·       технологию  заполнения  платёжных требований, платёжных поручений; выписки из банка    в программе «1С-предприятие».

Должны уметь:

·       применять методику  и технологию создания платёжных требований, платёжных поручений; выписки из банка  в программе «1С-предприятие.

                                                 I.      МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В предлагаемой работе необходимо заполнить 11 платёжных документов. В процессе выполнения заданий можно воспользоваться справочной информацией.

                                              II.      СОДЕРЖАНИЕ

Задание 1

Заполнить платёжные требования и платёжные поручения на текущую дату, если:

Примечание.  НДС не указывается при перечислении налогов, НДС указывается при расчёте с контрагентами.

a  Перечисление в бюджет, ставится  «галочка»      при перечислении налогов.

Задание 2

Составить банковские выписки на основе заполненных поручений и требований.

Задание 3

1. Составить Оборотно-сальдовую ведомость по счёту 51 и Анализ счёта 51.

2. Составить отчёт о выполненной работе в тетради.

                                            III.      СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

·      Содержание задания.

·      Описание оформления  одного платёжного требования и платёжного поручения.

·       Описание оформления  «Оборотно - сальдовой ведомости по счёту 51».

·      Ответы на контрольные вопросы.

                                           IV.      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

·      С какой целью используются  платёжные требования и платёжные поручения   в данной работе?

·      Как создать «Оборотно - сальдовую ведомость по счёту 51»?

·      Проанализировать полученный результат.

·      Перечислить основные этапы работы.

Справочная информация.

1.      Чтобы заполнить платёжное поручение, надо:

-         выбрать пункт меню Банк - Платёжное поручение;

-         откроется окно Платёжные поручения

-         щелчком по  кнопке «Добавить» открываем окно формы Платёжное поручение

-         заполнить реквизиты: Организация, Получатель, Сумма платежа, НДС;

-         сохранить документ щелчком по кнопке ОК.

2.      Чтобы заполнить платёжное требование, надо:

-                  выбрать пункт меню Банк - Платёжное требование;

-         откроется окно Платёжные требования

-         щелчком по  кнопке «Добавить» открываем окно формы Платёжное требование

-         заполнить реквизиты Организация, Плательщик, Сумма платежа, НДС;

-         сохранить документ щелчком по кнопке ОК.

3.             Чтобы заполнить банковскую выписку по платёжному поручению, надо:

-         выбрать пункт меню Банк – Банковские выписки;

-         щелчком по кнопке «Подобрать», откроем окно Подбор неоплаченных платёжных поручений, укажем  Организацию ЛАТТ, появится список неоплаченных платёжных поручений;

-         отметим þ документ и щёлкнем по кнопке «Сформировать строки выписки» и «Закрыть».

4.             Чтобы заполнить банковскую выписку по платёжному требованию, надо:

-         выбрать пункт меню Банк – Банковские выписки;

-         щелчком по кнопке «Добавить» открываем окно Выбор документа;

-         выбираем  Поступление на расчётный счёт и ОК;

-         откроется окно Выбор вида операции документа, выбираем нужную, например Оплата от покупателя;

-         откроется форма документа Поступление на расчётный счёт, в котором надо выбрать Платёжный документ, и ввести все реквизиты документа и ОК.

5.      Чтобы открыть уже созданный документ, надо:

-         выбрать пункт меню Банк - Платёжное поручение, или Банк - Платёжное требование, или Банк – Банковские выписки;

-         выбрать нужный и открыть;

-         если требуется, внести необходимые исправления в документ и ОК.

6.     Выбрав пункт меню Отчёты - Оборотно-сальдовая ведомость по счёту и указав счёт 51, Организацию, Период, и нажав кнопку
«Сформировать отчёт», получим отчёт по расчётному счёту за требуемый период.

7.      Аналогично создаётся Анализ счёта.

8.