Поделиться
limit-kassy.rtf
Приложение 1
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 № 14-П
|
ОКУД |
БИК |
|
0408020 |
|
Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на год
наименование (штамп) предприятия
номер счета
наименование учреждения банка
|
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* |
|||||||||||||||||
|
(фактическая)*** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Среднедневная выручка** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Среднечасовая выручка** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Выплачено наличными деньгами за последние три |
|
|
|||||||||||||||
|
месяца (кроме расходов на заработную плату и |
|
|
|||||||||||||||
|
выплаты социального характера) (фактически)*** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Среднедневной расход** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, |
|
|
|||||||||||||||
|
1 раз в |
|
дней, при образовании сверхлимитного |
|||||||||||||||
|
oстатка (нужное подчеркнуть) |
|||||||||||||||||
|
Часы работы предприятия с |
|
час. |
|
мин. до |
|
час. |
|
мин. |
|||||||||
|
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, |
|||||||||||||||||
|
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) |
|
час. |
|
мин. |
|||||||||||||
|
Испрашиваемая сумма лимита |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||||
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на
(указать цели расхода)
|
* |
- |
В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за |
|
|
|
последний месяц. |
|
** |
- |
Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. |
|
*** |
- |
Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). |
|
Руководитель предприятия |
|
(Ф.И.О.) |
|
Главный бухгалтер |
|
(Ф.И.О.) |
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
|
Установить лимит остатка кассы в сумме |
|
тыс. руб. |
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на
(указать цель)
|
Руководитель учреждения банка |
|
(Ф.И.О.) |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
