Методические рекомендации по выполнению практических работ в программе 1С: Управление торговлей 8.3.

НПОУ    Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза Автоматизация  торговых процессов  в программе 1С: Управление торговлей 8.3. Методические рекомендации по выполнению практических работ  в программе 1С: Управление торговлей 8.3.  для студентов специальностей  техникума и  курсов повышения квалификации. Ижевск 2016 Автор:   Лобанова   Л.П.­   преподаватель   НПОУ   «Ижевский   техникум     экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза» Автоматизация   торговых   процессов   в   программе   1С:   Управление   торговлей   8.3. Методические   рекомендации   по   выполнению   практических   работ   в   программе   1С:   Управление торговлей 8.3. для студентов специальностей  техникума и курсов повышения квалификации.  Автор   Л.П.Лобанова.­   НПОУ   «Ижевский   техникум   экономики,   управления   и   права Удмурпотребсоюза» ­ Ижевск.­ 2016. Рассмотрено на заседании  цикловой комиссии  бухгалтерско­ экономических дисциплин.  Председатель ЦК                                                    А.В. Чернышева 2 Пояснительная записка. Современное торговое предприятие ­ предприятие, оснащенное прогрессивными средствами вычислительной   техники   и   программами   автоматизации   торговых   операций.   Такие   программы представляют   собой   достаточно   сложный   инструмент,   предназначенный   для   автоматизации профессиональных   функций   очень   непростой   сферы   человеческой   деятельности.   Этим обуславливается     определенная   сложность   освоения   программных   продуктов   автоматизации торговых операций. Компьютерных программ автоматизации торговли очень много. Все они по­своему хороши и одновременно   плохи.   Идеальной   программы   пока   не   существует.   В   связи   с   этим   предлагается раскрыть основные приемы работы на компьютере на примере одной программы ­ 1С: Управление торговлей 8.3 ­ это самая распространенная торговая программа. Она достаточно универсальна, о чем свидетельствует тот факт, что ею пользуются многие торговые предприятия по всей стране.  Программа   весьма   проста   для   освоения.   Приемы   работы     интуитивно   понятны   для пользователя­непрофессионала   в   области   вычислительной   техники.   Более   глубокое   освоение программы может происходить постепенно, по мере работы с ней.  Программа рассчитана на малые и средние предприятия, где наиболее ощутим дефицит в квалифицированных кадрах, владеющих навыками работы на персональном компьютере. Данное методическое пособие предназначено для студентов экономических и товароведных специальностей   техникума,   курсов,   для   самостоятельного   освоения   программы     1С:   Управление торговлей 8.3  В   пособии     отражена   сквозная   задача,   по   автоматизации   торговых   операций   на   условном предприятии ООО «ЕЛЕНА», занимающимся оптовой и розничной торговлей.  Это   позволяет   имитировать   работу   оператора   торгового   зала,   менеджера,   бухгалтера   в условиях, приближенных к реальным условиям, и совершить переход от ручного ведения   учета к автоматизированному,   на примере вполне реальных задач. При этом охвачены наиболее  важные торговые   операции   и   продемонстрирована   естественная   технология   работы:   от   первичного документа ­ к получению итоговой отчетности.   В сквозной задаче использованы условные названия фирм­контрагентов предприятия ООО «ЕЛЕНА».   Все   учреждения,   организации,   фамилии   являются   вымышленными.   Любое   совпадение   с названиями реально существующих организаций является чистой случайностью и никаким образом не отражает их реальной хозяйственной деятельности. 3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 ТЕМА: ЦЕЛЬ:   Организация первоначальной работы в бухгалтерской программе     «1С:Предприятие 8.3.Управление торговлей». Изучение информационной технологии создания своей базы данных,  знакомство с интерфейсом. ЗАДАНИЕ  № 1.  Создание своей информационной базы Окно «Запуск 1С:Предприятие» содержит следующие поля и элементы управления»   Кнопка «1С:Предприятие» предназначена для запуска выделенной информационной базы в  режиме исполнения или эксплуатации, т.е. для ведения учета;  Кнопка «Конфигуратор» ­ для запуска вы выделенной информационной базы в режиме  конфигурирования, т.е. для перестройки структуры информационной базы, алгоритмов  обработки, форм диалогов и выходных документов;  Поле «Информационные базы» содержит список информационных баз (конфигураций),  доступных для работы. Полный путь к папке для выбранной информационной базы  указывается в нижней части окна (на сером фоне под списком информационных баз);  Кнопки «Добавить», «Изменить» и «Удалить» дают возможность дополнять текущий  список информационных баз, изменять наименования баз, удалять содержащиеся в нем имена  информационных баз. Порядок работы: 1. Для создания своей базы необходимо скопировать пустую базу, находящуюся в папке 1.8  (чистая) в рабочую папку и переименовать ее своим именем 2. Запустить программу «1С:Предприятие» командами: Пуск/Программы/1С: Предприятие  8.3/1С: Предприятие 8.3. 3. При первом запуске программа обнаруживает, что в списке информационной базы нет ни одной  строки и предлагает создать новую информационную базу. Нажмите на кнопку «Да».  Если выбрали «Нет» или такого запроса не было, то открывается окно «Запуск  1С:Предприятие», в котором надо щелкнуть по кнопке «Добавить». 4. В окне Добавление информационной базы  программа предлагает выбрать: будет это новая  информационная база или в список необходимо добавить существующую информационную базу.  4 Установите переключатель в положение «Создание новой информационной базы»  и нажмите  на кнопку «Далее» 5. В появившемся окне программа выводит список установленных на компьютер конфигураций и  предлагает выбрать вариант создания информационной базы  «Создать  информационную базу  из шаблона» или «Создать пустую информационную базу»   6. Установите переключатель в положение. «Создать  информационную базу из шаблона» и  выделите курсором нужную строку «Управление торговлей» 10.3.5.1 7. В следующем окне укажите название информационной базы и тип расположения. Если базу  создаете из шаблона, то программа предложит название выбранного шаблона, которое можно  поменять «Управление торговлей» 8. В следующем окне выберите каталог (место хранения) информационной базы:                            «С: \Users\Documents\ 1C\ Trade» и язык  «русский» и щелкните по кнопке «готово» 9. После завершения процедуры добавления информационной базы в списке окна запуска появится  новая строка с названием вашей информационной базы (это может занять некоторое время) ЗАДАНИЕ  № 2.  Первый запуск для программы «1С: Преприятие 8.3.»  Порядок работы: 1. 2. При первом запуске информационной базы на экране появляется окно Стартового помощника. Внимательно рассмотрите внешний вид окна программы В котором сначала выдается сообщение , предупреждающее о том, что выполняется начальное  заполнение информационной базы. В это время в базу заносится необходимая для работы  системы информация. Это может занять несколько минут. В это же время в нижней части экрана появится окно «Служебные сообщения» в котором   отслеживается порядок начального заполнения базы. 3.   В результате на экран выводится запрос: следует ли производить дальнейшее заполнение  информационной базы, ответьте «ДА» 4. В левой части окна располагается «Панель функций» Эту панель удобно использовать в  процессе эксплуатации программы. Данную панель можно включить с помощью пункта меню  «Справка»/ Панель функций» ЗАДАНИЕ  № 3.  Работа со стартовым помощником В этом окне  последовательно заполните  требующуюся информацию. Стартовый помощник можно  вызвать из меню «Справка»/ Стартовый помощник», если случайно окно Вы закрыли. Для перехода к следующему окну помощника надо нажать на кнопку «Далее», расположенную в  нижнем правом углу окна.  На экране появится окно «Сведения об организации», в котором нужно выбрать одну из опций: ­ ввести сведения о новой организации; ­ изменить введенные сведения об организации; ­ перейти к следующему разделу. Порядок работы: 1. Выберите опцию «Ввести сведения о новой организации» и щелкните по кнопке  «Далее». 5 2. Откроется окно «Основные сведения об организации» Показатели Наименование  Полное наименование Юр./физ. лицо Отображать в регламентированном учете Префикс Содержание показателей «Елена» ООО «Елена» Юр. Лицо Поставьте  галочку ЕЛН ­ Буквенный код который показывается в  начале каждого номера документа 3. Щелкните по кнопке «Далее» для перехода к следующему окну ­«Дополнительные свойства  об организации»  Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции Показатели Содержание показателей Дата выдачи Серия и № 31.07.2007 18 № 000448462 4.    Щелкните по кнопке «Далее» для перехода к следующему окну «Реквизиты организации»               ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!        ИНН проверяется на правильность, поэтому любые цифры программа внести не позволит Показатели Содержание показателей Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН Код причины постановки на учет                                    КПП Основной государственный регистрационный номер  ОГРН Код инспекции Федеральной налоговой службы          ИФНС Код общероссийского классификатора объектов  административно­территориального деления                ОКТМО Код Общероссийского классификатора предприятий и  организаций                                                                        ОКПО 1834028735 184001001 1021801589523 1840 94701000 59183303 5.   Щелкните по кнопке «Далее» и перейдите к окну «Основной банковский счет» и внесите    информацию Показатели Вид  счета Валюта Банк, в котором открыт счет Местонахождение Корреспондентский счет БИК Номер счета Прямые расчеты Редактировать текст Выводить месяц в дате документа Дата открытия счета Содержание расчетный Руб. Удмуртское отделение Сбербанка № 8618 г.Ижевск 30101810400000000601 049401601 40702810268040101458 Поставьте галочку Поставьте галочку Числом 31.07.2007 6 Представление Расчетный  6. Щелкните по кнопке «Далее»­ и перейдите к окну «Контактная информация» Чтобы внести юридический адрес организации , в колонке «Представление» в соответствующей  строке дважды щелкните мышью. Откроется окно «Адрес», в котором заполните поля: Показатели Объект Вид адреса  Российский адрес Город Улица Дом Индекс Содержание Елена Юридический адрес организации Поставьте точку Ижевск Автозаводская 2 426000 7. Щелкните по кнопке «ОК» .Теперь внесите телефон организации Показатели Содержание Объект Вид телефона Номер Код город Представление Щелкните по кнопке «ОК». Елена Телефон организации 30­69­30 341­2 (3412) 306930 8. Щелкните по кнопке «Далее» и перейдите к окну «Ответственные лица организации».  Заполните  данные о руководителе организации . 9. Для этого щелкните в строке «Руководитель»  по кнопке выбора, откроется окно «Физические  лица». Щелкните по кнопке «Добавить» в верхней части окна­ откроется окно «Личные  данные физического лица» Показатели Имя ФИО Дата рождения Содержание Иванов Павел Семенович Иванов Павел Семенович 02.05.1969 Щелкните по кнопке «ОК». 10. Щелкните по кнопке «Добавить» и внесите данные еще на двух физических лиц Показатели Показатели Имя ФИО Дата рождения Имя ФИО Дата рождения Содержание Сидорова Анна Ивановна Сидорова Анна Ивановна 12.06.1972 Содержание Петрова Елена Павловна Петрова Елена Павловна 24.08.1979 7 11.Щелкните в окне «Физические лица» дважды по строке «Иванов Павел Семенович» для  выбора данного физического лица в качестве руководителя организации. Информация  перенесется в окно стартового помощника «Ответственные лица». 12. Щелкните по строке «Главный бухгалтер» по кнопке выбора и в открывшемся списке  физических лиц выберите двойным щелчком « Сидорова Анна Ивановна». 13. Внесите информацию о должностях ответственных лиц, для этого щелкните по кнопке выбора в  поле «Должность» в первой строке. Откроется окно «Должности организации». 14. Щелкните по кнопке «Добавить» в верхней части окна – в первой строке появится курсор.  Внесите в поле «Наименование» должность – «Директор». Нажмите клавишу Enter. Введенная  информация закрепится, и у должности появится код. 15. Аналогично добавьте еще две должности: ­ Главный бухгалтер; ­ Кассир. 16. Щелкните по кнопке «Далее» и перейдем к окну «Налоговый учет». В этом окне устанавливается период налогового учета с данными настройками.  Показатели Период Налоговый период Сначала оплачиваются ценности по которым  НДС Содержание 01.01.2015 Квартал Может быть принят к вычету 17. Щелкните по кнопке «Далее» и перейдите к окну «Запись и проверка». Щелкните по строке  «Запись сведений об организации».  В нижней части окна выберите опцию «Перейти к  учетной политике предприятия»  18. Щелкните по кнопке «Далее» и перейдите к окну «Настройка учетной политики и  параметров учета». Выберите в окне опцию «Продолжить» 19. Щелкните по кнопке «Далее» и перейдите к окну «Валюты». Установите в качестве валюты  управленческого учета – руб. (Валюты можно изменять, пока не введены документы) 20. Щелкните по кнопке «Далее» и перейдите к окну «Общие параметры». Установите тип цен  плановой себестоимости номенклатуры, для этого щелкните по кнопке выбора в первой  строке общих параметров, в результате откроется окно «Типы цен номенклатуры», в котором  щелкните по кнопке «Добавить», где заполните поля: Показатели Содержание Наименование Валюта цены Вид типа цен Закупочная цена Руб. Базовый 21. Щелкните «ОК», в окне « Типы цен номенклатуры» появится новая строка «Плановая  себестоимость», щелкните по этой строке дважды, чтобы выбрать этот элемент в окно общих  параметров и заполните остальные поля этого окна: Показатели Содержание 8 Использовать характеристики номенклатуры Установите флажок Установите флажок Использовать серии номенклатуры Использовать внутренние заказы Установите флажок Не использовать Указание складов в табличной части  документов Указание заказов в табличной части  документов Стратегия авторезервирования по заказам Не использовать Способ контроля дней задолженности Сначала на складах потом в заказах  поставщикам  По календарным дням 22. Щелкните по кнопке «Далее» и перейдите к окну «Дополнительные параметры», в данном  окне установите единицу измерения объема. Для этого эту единицу следует добавить в  «Классификатор единиц измерения» через меню «Справочники»/ «Классификаторы»/  «Классификаторы единиц измерения». Показатели Содержание Краткое наименование Код Полное наименование м3 113 Кубический метр 23. Щелкните «ОК». откроется «Классификатор единиц измерения», в котором выберите  элемент «Кубический метр» и заполните поля Показатели Содержание Дополнительная колонка печатных форм Рабочий день пользователей Не показывать С 09.00 по 17.00 24. Щелкните по кнопке «Далее» и перейдите к окну «Настройка учета» Показатели Новая запись учетной политики Период Стратегия списания партий товаров по  хронологии Стратегия списания партий товаров по статусам  партии Вести партионный учет по складам Списывать партии при проведении документов Параметр АВС классификации покупателей Параметр распределения покупателей по  стадиям возникновения Содержание Установите флажок 01.01.2015 средней Сначала принятые потом собственные Установите флажок Установите флажок Сумма выручки Сумма выручки 25. Щелкните по кнопке «Далее» и перейдите к окну «Скидки» и установите настройки: Показатели Содержание Использовать скидки по сумме документа Использовать скидки по виду оплаты Установите флажок Установите флажок 9 26. Щелкните по кнопке «Далее» и перейдите к окну «Запись и проверка». Щелкните по строке  «Запись сведений об учетной политике предприятия». В нижней части окна выберите опцию  «Готово» и щелкните по кнопке «Далее», появится окно «Готово», щелкните по кнопке  «Готово», откроется окно «Основные настройки информационной базы» ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 ТЕМА: ЦЕЛЬ:   Ввод констант, заполнение справочников в программе «1С: Управление  торговлей». Изучение информационной технологии создания  и заполнения многоуровневых  справочников ЗАДАНИЕ  № 1.  Заполнение справочников Справочник­ это одноуровневый или многоуровневый список, хранящий однородную  информацию, предназначенную для ведения аналитического учета и ввода различной информации в  первичные документы. Автоматизация торговых процессов в программе достигается в основном за счет наличия  справочников, в которые предварительно введена информация, используемая в последующем для  заполнения первичной документации и формирования отчетности. Справочники открывают через  меню Справочники  Для заполнения и редактирования справочников используются следующие пиктограммы:  Ввести новый элемент  (для ввода информации о новом элемента   справочника, выбрав пункт «Добавить» из меню «Действия» или клавиши Insert на клавиатуре);  Ввести новую группу (Ввести информацию о новой группе элементов справочника можно с помощью кнопки «Добавить группу» ­ Желтая папка на панели инструментов);  Войти в группу или выйти из нее. (Чтобы войти в имеющуюся группу элементов, надо щелкнуть дважды по пиктограмме «Желтая папка, стрелка вниз», находящейся слева от   нужной   группы.   Чтобы   выйти   из   группы   нужно   щелкнуть   дважды   по   пиктограмме «Желтая папка, стрелка вверх»  Изменить   имеющийся   элемент   или  группу  (чтобы   отредактировать   ранее   введенную информацию, нужно дважды щелкнуть мышью по соответствующему элементу справочника или   выделить   нужный   элемент   и   воспользоваться   кнопкой   «Изменить   текущий элемент» на панели инструментов);  Скопировать элемент (чтобы скопировать имеющийся элемент справочника, необходимо выделить нужный элемент и щелкнуть по кнопке  «Добавить копированием»  на панели инструментов);  Перенести элемент из одной группы в другую  (для этого в правой части окна надо выделить тот элемент, который требуется перенести, и щелкнуть по кнопке «Перенести элемент   из   одной   группы   в   другую»  Откроется   список   групп   этого   справочника,   в котором   надо   выделить   ту   группу,   в   которую   переносится   элемент.   Затем   следует щелкнуть   по   кнопке  «Выбрать»  в   верхней   части   окна   или   щелкнуть   дважды   по соответствующей группе ); 10  Пометить на удаление ненужный элемент.(для этого надо выделить ненужный элемент справочника   и   щелкнуть   по   кнопке   «Установить   пометку   удаления»     на   панели инструментов. Помеченный элемент отмечается красным крестиком. Чтобы снять пометку на удаление, надо щелкнуть по той же кнопке на панели инструментов );  Удалить   все   помеченные   на   удаление   объекты.   (для   этого   надо   войти   в   меню «Операции/ Удаление помеченных объектов». В окне удаления надо щелкнуть сначала по кнопке «Контроль»,  а затем уже в следующем окне по кнопке «Удалить».  Потом закрыть окно удаления. ) Справочники   могут   заполняться   как   перед   началом   работы   с   программой,   так   и   заполняться   в процессе работы. 1.1  Заполнение справочника «Типы цен номенклатуры» Справочник предназначен для хранения типов отпускных цен продаваемых товаров. Отпускные цены  используются для подстановки по умолчанию в документы отгрузки, в заказы покупателей. Кроме  того, каждая колонка прайс­ листа задает цены определенного типа. Цены разных типов можно  сравнивать между собой. В итоге каждая позиция номенклатуры может иметь столько цен, сколько  в системе зарегистрировано типов цен Порядок работы: 1. Меню Справочники / Номенклатура/ Типы цен номенклатуры 2. Чтобы в окне «Типы цен номенклатуры» добавить новый тип цен, надо щелкнуть по кнопке «Добавить» на панели инструментов этого окна.   Базовые цены задаются для каждой номенклатуры только вручную. Эти цены  определяются пользователем и хранятся в системе.  Расчетные цены также задаются пользователем и их  значение хранится в системе. Для  этих цен в параметре «Расчет цен» указывается «Цены назначаются и хранятся для  каждой позиции номенклатуры», а также задается значение базовой цены и наценки.  Динамические цены в системе не хранятся, хранится только способ их вычисления. 3. Добавьте тип цен номенклатуры «Закупочная цена» Заполните поля формы: Показатели Содержание Наименование Вид типа цен Валюта Цены включают НДС Закупочная цена Базовый Руб. Установите галочку 4. Добавьте тип цен номенклатуры «Оптовая цена» Заполните поля формы:  Показатели Наименование Вид типа цен Способ расчета цены Базовый тип цен Цены включают НДС Наценка в % Содержание Оптовая цена Расчетный По процентной наценке на базовый тип Закупочная цена Установите галочку 10% 11 Метод округления По арифметическим правилам 5. Щелкните по кнопке «ОК». 6. Добавьте тип цен номенклатуры «Розничная цена» Заполните поля формы: Показатели Наименование Вид типа цен Цены включают НДС Способ расчета цены Базовый тип цен Наценка в % Метод округления 7. Щелкните по кнопке «ОК». Содержание Розничная цена Расчетный Установите галочку По процентной наценке на базовый тип Закупочная цена 20% По арифметическим правилам 1.2.  Заполнение справочника «Подразделения организации» В справочнике описывается структура организации. Подразделение заполняется во всех  документах, оформляемых в информационной базе. Порядок работы: 1. Меню Справочники / Предприятие/ Подразделение 2. Щелкните по кнопке «Добавить» и заполните подразделения:  Отдел закупки  Отдел оптовой продажи  Отдел розничной продажи 3. Щелкните по кнопке «ОК». 1.3.  Заполнение справочника «Должности  организации» Порядок работы: 1. Меню Справочники / Предприятие/ Должности организации 2. Щелкните по кнопке «Добавить» и заполните должности:  Кладовщик 1.4.  Заполнение справочника «Физические лица» Справочник «Физические лица» предназначен для хранения информации обо всех физических  лицах, являющихся работниками организации Порядок работы: 1. Меню Справочники / Предприятие/ Физические лица 12 2. Выделите первого человека и щелкните по этой строке дважды: Показатели Имя ФИО Дата рождения Удостоверение Содержание Иванов Павел Семенович Иванов Павел Семенович 02.05.1969 Паспорт гражданина РФ Серия  9400 № 351425 Дата выдачи­ 29.09.2006 Кем выдан­ ОВД Устиновского района г.  Ижевск Код подразделения 182­015 Дата регистрации по мету жительства  29.09.2006 3. Щелкните по кнопке «ОК». 4. Внесите телефон физического лица, щелкните дважды в соответствующем поле в колонке  «Представление» Показатели Объект Вид телефона Номер Код города Представление 5. Щелкните по кнопке «ОК». 6. Щелкните по кнопке «ОК». Содержание Иванов Павел Семенович Телефон физ.лица домашний 22­41­58 341­2 (341­2)22­41­58 Внесите информацию о следующих физических лицах: Показатели Имя ФИО Дата рождения Удостоверение Содержание Сидорова Анна Ивановна Сидорова Анна Ивановна 12.06.1972 Паспорт гражданина РФ Серия  9405 № 351440 Дата выдачи­ 15.06.2006 Кем выдан­ ОВД Устиновского района г.  Ижевск Код подразделения 182­015 Дата регистрации по мету жительства  15.06.2006 7. Щелкните по кнопке «ОК». 8. Внесите телефон физического лица, щелкните дважды в соответствующем поле в колонке  «Представление» Показатели Объект Вид телефона Содержание Сидорова Анна Ивановна Телефон физ.лица домашний 13 Номер Код города Представление 9. Щелкните по кнопке «ОК». 10. Щелкните по кнопке «ОК». Показатели Имя ФИО Дата рождения Удостоверение 20­41­58 341­2 (341­2)20­41­58 Содержание Петрова Елена Павловна Петрова Елена Павловна 24.08.1979 Паспорт гражданина РФ Серия  9200 № 351680 Дата выдачи­ 29.10.2005 Кем выдан­ ОВД Устиновского района г.  Ижевск Код подразделения 182­015 Дата регистрации по мету жительства  29.10.2005 11. Щелкните по кнопке «ОК». 12. Внесите телефон физического лица, щелкните дважды в соответствующем поле в колонке  «Представление» Показатели Объект Вид телефона Номер Код города Представление 13. Щелкните по кнопке «ОК». 14. Щелкните по кнопке «ОК». Показатели Имя ФИО Дата рождения Удостоверение Содержание Петрова Елена Павловна Телефон физ.лица домашний 37­05­00 341­2 (341­2)37­05­00 Содержание Павлова Нина Андреевна Павлова Нина Андреевна 12.11.1976 Паспорт гражданина РФ Серия  9301 № 355698 Дата выдачи­ 15.07.2009 Кем выдан­ ОВД Устиновского района г.  Ижевск Код подразделения 182­015 Дата регистрации по мету жительства  15.07.2009 15. Щелкните по кнопке «ОК». 16. Внесите телефон физического лица, щелкните дважды в соответствующем поле в колонке  «Представление» 14 Показатели Объект Вид телефона Номер Код города Представление 17. Щелкните по кнопке «ОК». 18. Щелкните по кнопке «ОК». Показатели Имя ФИО Дата рождения Удостоверение Содержание Павлова Нина Андреевна Телефон физ.лица домашний 37­05­45 341­2 (341­2)37­05­45 Содержание Федоров Иван Андреевич Федоров Иван Андреевич 12.12.1972 Паспорт гражданина РФ Серия  9201 № 552428 Дата выдачи­ 12.05.2005 Кем выдан­ ОВД Устиновского района г.  Ижевск Код подразделения 182­015 Дата регистрации по мету жительства  12.05.2005 19. Щелкните по кнопке «ОК». 20. Внесите телефон физического лица, щелкните дважды в соответствующем поле в колонке  «Представление» Показатели Объект Вид телефона Номер Код города Представление 21. Щелкните по кнопке «ОК». 22. Щелкните по кнопке «ОК». Содержание Федоров Иван Андреевич Телефон физ.лица домашний 37­00­00 341­2 (341­2)37­00­00 1.5.  Заполнение справочника «Склады (места хранения)» В справочник «Склады (места хранения)» может быть введено любое количество складов.  Информации хотя бы об одном складе должна присутствовать обязательно. Один из складов  следует указать в качестве основного склада в настройках пользователя. Указанный склад будет  использоваться по умолчанию при начальной установке значений реквизитов для новых  документов. Порядок работы: 1. Меню Справочники / Предприятие/ Склады (места хранения)» 15 2. Щелкните по кнопке «Добавить» и заполните склады: Показатели Содержание Наименование Ответственное лицо Вид склада Тип цен Номер секции Подразделение 3. Добавьте еще один склад: Основной склад Павлова Нина Андреевна оптовый Оптовая цена 0 Отдел оптовой продажи Показатели Содержание Наименование Ответственное лицо Вид склада Тип цен Номер секции Подразделение Розничный склад Федоров Иван Андреевич розничный Розничная цена 0 Отдел розничной продажи 1.6 Заполнение справочника «Кассы» Справочник «Кассы» используется для идентификации мест фактического хранения и движения  денежных средств (кассовые помещения, сейфы руководителя) Порядок работы: 1. Меню Справочники / Денежные средства/ кассы)» 2. Щелкните по кнопке «Добавить» и заполните кассы: Показатели Содержание Организация Наименование Валюта Ответственное лицо 3. Щелкните по кнопке «ОК». Елена Основная касса Руб. Петрова Елена Павловна 1.7 Заполнение справочника «Кассы ККМ» В качестве  касс организации в розничной торговле могут использоваться денежные ящики ККМ.  Информация о таких кассах хранится в справочнике «Кассы ККМ» Порядок работы: 1. Меню Справочники / Денежные средства/ кассы ККМ 2. Щелкните по кнопке «Добавить» и заполните кассы: 16 Показатели Организация Наименование 3. Щелкните по кнопке «ОК». Содержание Елена  Касса торгового зала 1.8. Заполнение справочника «Контрагенты» Контрагентами являются поставщики и покупатели, организации и частные лица. Справочник  контрагентов имеет неограниченное количество уровней. Порядок работы: 1. Меню Справочники / Контрагенты (поставщики и покупатели/ Котрагенты 2. Щелкните по кнопке «Добавить группу» 3. Внесите наименование – Покупатели 4. Щелкните «ОК» 5. Щелкните по кнопке «Добавить группу» 6. Внесите наименование – Поставщики 7. Щелкните «ОК» 8. Зайдите в группу «Покупатели» 9. Нажмите кнопку «Добавить» и запишите наименование покупателей на вкладке «Общие»: Показатели Наименование Юр./физ.лицо Покупатель Полное наименование  ИНН КПП ОКПО Содержание Торговый дом «Мир» Юр.лицо Установите флажок ОАО Торговый дом «Мир» 1834033862 183401001 4513883010 10. Щелкните по кнопке «Записать» 11. Перейдите на закладку «Контакты». В разделе «Адреса и телефоны» приводятся  юридический и фактический адрес, телефон для связи 12. Щелкните дважды мышью по графе «Представление», откроется форма для ввода данных Показатели Объект Вид адреса Российский адрес Город Улица Дом Содержание Торговый дом «Мир» Юридический адрес контрагента Поставьте точку Ижевск Союзная 119 13. Щелкните «ОК» 14. Перейдите на закладку «Счета и договоры», в разделе «Банковские счета» нажмите кнопку «Добавить» 17 Показатели Номер счета Вид счета Валюта БИК Корреспондентский счет Наименование банка Прямые расчеты Содержание 40702810468210100568 расчетный Руб. 049401601 30101810400000000601 Удмуртское отделение № 8618 г. Ижевск Установите флажок 15. Щелкните «ОК» 16. Перейдите в раздел «Договоры контрагентов» , щелкните дважды по строке основной  договор и внесите записи: Показатели Организация Контрагент Наименование Вид договора Номер от На закладке общие взаиморасчеты ведутся Содержание Елена Торговый дом «Мир» Основной договор С покупателем 12 01.02.текущего года По заказам 17. На закладке Дополнительно выбрать тип цен Оптовая цена 18. Щелкните «ОК» в окне договора и в окне «Контрагенты: Торговый дом «Мир» 19. Зайдите в группу «Поставщики» 20. Нажмите кнопку «Добавить» и запишите наименование покупателей на вкладке «Общие»: Показатели Содержание Наименование Юр./физ.лицо Поставщик Полное наименование  ИНН КПП ОКПО ХолодПром Юр.лицо Установите флажок ОАО ХолодПром 1834033352 183401001 4513883011 21. Щелкните по кнопке «Записать» 22. Перейдите на закладку «Контакты». В разделе «Адреса и телефоны» приводятся  юридический и фактический адрес, телефон для связи 23. Щелкните дважды мышью по графе «Представление», откроется форма для ввода данных Показатели Объект Вид адреса Российский адрес Город Улица Дом Содержание ОАО ХолодПром Юридический адрес контрагента Поставьте точку Ижевск Союзная 79 18 24. Щелкните «ОК» 25. Перейдите на закладку «Счета и договоры», в разделе «Банковские счета» нажмите кнопку «Добавить» Показатели Номер счета Вид счета Валюта БИК Корреспондентский счет Наименование банка Прямые расчеты Содержание 40702810468210100145 расчетный Руб. 049401601 30101810400000000601 Удмуртское отделение № 8618 г. Ижевск Установите флажок 26. Щелкните «ОК» 27. Перейдите в раздел «Договоры контрагентов» , щелкните дважды по строке основной  договор и внесите записи: Показатели Организация Контрагент Наименование Вид договора Номер от На закладке общие взаиморасчеты ведутся Содержание Елена ОАО ХолодПром Основной договор С поставщиком 10 01.02.текущего года По заказам 28. На закладке Дополнительно выбрать тип цен Закупочная цена 29. Щелкните «ОК» в окне договора и в окне «Контрагенты: ОАО ХолодПром» 1.9. Заполнение справочника «Виды номенклатуры» В справочнике «Виды номенклатуры» хранится информация о видах номенклатуры, применяемых торговым предприятием  Порядок работы: 1. Меню Справочники / Номенклатура/ Виды номенклатуры 2. Щелкните по кнопке «Добавить » и  заполните:  Наименование Тип номенклатуры Комплект Набор Товар Услуга Набор­комплект Набор­пакет Товар Услуга 1.11. Заполнение справочника «Установка цен номенклатуры контрагентов» 19 В программе для ввода и хранения цен номенклатуры поставщиков используется документ  «Установка цен номенклатуры контрагентов» , где фиксируются цены для перечисленных в  табличной части позиций номенклатуры, которые относятся к выбранному контрагенту. Порядок работы: 1. Меню Документы / Ценообразование/ Установка цен номенклатуры контрагентов 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. Установите дату  31.10. текущего года 4. В поле «Контрагент» выберите  «ХолодПром» 5. В поле «Тип цен» устанавливается тип цен, по которым назначаются новые цены. 6. Нажмите кнопку выбора расположенную в поле «Тип цен», возникает диалог «Форма  выбора типа цен» 7. Нажмите кнопку «Добавить», на экране появится окно «Типы цен номенклатуры  контрагентов» 8. В поле «Наименование» выберите  «Закупочная цена» 9. В поле «Тип цены номенклатуры» выберите  «Закупочная» 10. В поле «Валюта» выберите  «руб.» 11. В поле «Цены включают НДС» установите галочку 1.10. Заполнение справочника «Номенклатура» Справочник «номенклатура» предназначен для хранения информации о товарах, комплектах,  наборах.  Порядок работы: 1. Меню Справочники / Номенклатура/ Номенклатура 2. Нажмите кнопку «Добавить группу» 3. Создайте группы «Мебель» и «Бытовая техника» 4. В группе «Мебель» запишите элементы: Показатели Наименование Вид номенклатуры Базовая единица Ед. хранения остатков Ед. для отчетов Вести учет по сериям НДС Наименование Вид номенклатуры Базовая единица Ед. хранения остатков Ед. для отчетов Вести учет по сериям НДС Содержание Диван Наполеон Товар шт шт шт Установите галочку 18%                                                                       Диван Глория Товар шт шт шт Установите галочку 18%                                                                       20 5. В группе «Бытовая техника»  создайте подгруппу «Холодильники» и запишите  элементы: Показатели Наименование Вид номенклатуры Базовая единица Ед. хранения остатков Ед. для отчетов Вести учет по сериям НДС Наименование Вид номенклатуры Базовая единица Ед. хранения остатков Ед. для отчетов Вести учет по сериям НДС Наименование Вид номенклатуры Базовая единица Ед. хранения остатков Ед. для отчетов Вести учет по сериям НДС Содержание Zanussi   26 артикул 1026 Товар шт шт шт Установите галочку 18%                                                                       Zanussi   24  артикул 1024 Товар шт шт шт Установите галочку 18%                                                                       Zanussi   21  артикул 1021 Товар шт шт шт Установите галочку 18%                                                                       6. В группе «Бытовая техника»  создайте подгруппу «Пылесосы» и запишите элементы: Наименование Вид номенклатуры Базовая единица Ед. хранения остатков Ед. для отчетов Вести учет по сериям НДС Bosch BSG . артикул 1182 Товар шт шт шт Установите галочку 18%                                                                       1.13. Заполнение сведений «Учетная политика предприятия» В настройках учетной политики  вводится та дата, начиная с которой вступают в силу указанные  параметры учетной политики. Следует обратить внимание, что учетная политика едина для всех  организаций предприятия. Порядок работы: 1. Меню Сервис / Настройки параметров учета/ учетная политика Показатели На закладке «Общие» дата Ведение учета по проектам Содержание 1.1. текущего года Установите галочку 21 Стратегия списания партий товаров по  хронологии Стратегия списания партий товаров по  статусам партии Вести учет по складам Списывать партии при проведении  документов Параметр АВС­классификации покупателей Параметр распределения покупателей по  стадиям взаимоотношений Платежные документы ФИФО Сначала принятые, потом собственные Да Да Сумма выручка Сумма выручки По времени регистрации документов 2. Меню Сервис / Настройки параметров учета/ учетная политика (налоговый учет). Показатели Период Организация Налоговый период Сначала оплачиваются ценности по которым  НДС текущего года Содержание 1.1. Елена Квартал Не может быть принят к вычету ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 ТЕМА: Ввод начальных остатков в программе «1С: Управление торговлей». ЦЕЛЬ:   Изучение информационной технологии  ввода начальных остатков Ввод начальных остатков осуществляется с помощью основных документов системы:  Для ввода начальных остатков наличных денежных средств используется документ «Приходный  кассовый ордер»  Для ввода начальных остатков денежных средств на расчетном счете используется документ  «Платежное поручение»  Для ввода начальных остатков собственных товаров  используется документ «Оприходование  отваров»  Для ввода начальных остатков задолженности по подотчетным лицам используется документ  «Расходный кассовый ордер»  Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами осуществляется с помощью документа «Ввод  начальных остатков по взаиморасчетам» ЗАДАНИЕ  № 1.  Заполнение начальных остатков по кассе основной Порядок работы: 1. Меню Документы / Денежные средства/ Касса/Приходные кассовые ордера 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. Нажмите кнопку «Операции» и выберите «Прочий приход денежных средств» 4. Установите флажок «Оплачено», «Отразить в управленческом учете» 5. В поле «Касса» выберите «Основная касса (рублевая)» 6. В поле «Проект» выберите «Ввод остатков» 7. В поле «Статьи денежных средств» выберите «Ввод остатков денежных средств» 22 8. Выберите дату – 30.09 текущего года 9. Выберите организацию «Елена» 10. Укажите сумму 5 000 рублей 11. Выберите  подразделение «Отдел оптовой продажи» 12. Выберите ответственного «Федоров И.А.» 13. Нажмите «ОК» ЗАДАНИЕ  № 2.  Заполнение начальных остатков по расчетному счету Порядок работы: 1. Меню Документы / Денежные средства/ Банк/Платежные поручения входящие 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. Нажмите кнопку «Операции» и выберите «Прочее поступление денежных средств» 4. Установите флажок «Оплачено 31.10. текущего года», «Отразить в управленческом учете» 5. Выберите дату – 30.09 текущего года 6. Выберите организацию «Елена» 7. Выберите банковский счет организации «Удмуртское отделение №8618» 8. В поле «Плательщик» выберите «Ввод остатков» 9. В поле «Статьи денежных средств» выберите «Ввод остатков денежных средств» 10. Укажите сумму 425 000 рублей 11. В поле «Проект» выберите «Ввод остатков» 12. Нажмите «ОК» ЗАДАНИЕ  № 3.  Заполнение начальных остатков по товарам Прежде чем ввести остатки по товарам, необходимо зафиксировать цены контрагентов.  Порядок работы: 1. Меню Документы / Ценообразование/ Установка цен номенклатуры контрагентов 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. В поле  «Контрагент» выберите  «ХолодПром ООО» и установите дату 30.09.текущего года  4. В поле «Тип цен»  нажмите на кнопку выбора, установите флажок рядом с «Закупочной ценой» 5. В поле  «Не регистрировать нулевые цены номенклатуры контрагента» установите флажок 6. Заполните табличную часть «Номенклатуры» через кнопку «Добавить» Наименование товаров Единицы измерения Zanussi   21  артикул 1021 Zanussi   24  артикул 1024 Zanussi   26  артикул 1026 Bosch BSG . артикул 1182 шт шт шт шт цена 12500 14625 15000 4500 7. Введите остатки товаров используя документ «Оприходование товаров», через меню  Документ/Запасы(склад)/Оприходование товаров 8. Нажмите кнопку «Добавить» 9. Нажмите кнопку «Цены и валюта» и выберите тип цен «Закупочные», валюта «Руб.» 10. Выберите дату – 30.09 текущего года 11. Выберите организацию «Елена» 12. Установите флажок «Отражать в бухг. учете», «Отразить в управленческом учете»,  «Отражать в налоговом учете» 23 13. Выберите наименование склада «Основной склад», подразделение «Отдел закупки» 14. Выберите ответственного «Федоров И.А.», основание – начальные остатки 15. Табличную часть документа заполните при помощи кнопки «Подбор», добавьте следующие  позиции (Цены заполняются автоматически) Наименование товаров Единицы измерения Количество Zanussi   21  артикул 1021 Zanussi   24  артикул 1024 Zanussi   26  артикул 1026 Bosch BSG . артикул 1182 шт шт шт шт 7 2 3 2 ЗАДАНИЕ  № 4.  Заполнение начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами Порядок работы: 1. Меню Документы / Дополнительно/ Ввод начальных остатков по взаиморасчетам 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. Нажмите кнопку «Операция» и выберите вид операции «Расчеты с поставщиками» 4. Выберите дату – 30.09 текущего года 5. Выберите организацию «Елена» 6. Установите флажок «Отражать в бухг. учете», «Отразить в управленческом учете»,  «Отражать в налоговом учете» 7. В табличной части нажмите кнопку «Добавить»  и заполните графы: Показатели Контрагент Договор контрагента Сделка Валюта Сумма Содержание ОАО ХолодПром Поставка товаров Заказ поставщику «Zanussi   21   ( 2 шт по 12500 Руб. 25000 8. В поле  «Ответственный» выберите  «Федоров И.А.»  ЗАДАНИЕ  № 5.  Заполнение начальных остатков  задолженности по подотчетным лицам Порядок работы: 1. Меню Документы / Денежные средства/Касса/Расходные кассовые ордера  2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. Нажмите кнопку «Операция» и выберите вид операции «Выдача денежных средств  подотчетнику» 4. Установите флажок «Отражать в бухг. учете», «Отразить в управленческом учете»,  «Отражать в налоговом учете» 5. В поле «Касса» выберите «Основная касса (рублевая)» 6. В поле «Статьи денежных средств» выберите «Ввод остатков денежных средств» 7. Выберите дату – 30.09 текущего года 8. Выберите организацию «Елена» 9. Укажите сумму 500 рублей 10. В поле «Подотчетник» нажмите кнопку выбора и из появившегося справочника «Физические  лица» выберите «Федоров И.А.» 11. Выберите  подразделение «Отдел оптовой продажи» 24 12. Нажмите «ОК» ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 ТЕМА: ЦЕЛЬ:   Поступление товаров с предварительной оплатой (оптовая торговля) в программе  «1С: Управление торговлей». Изучение информационной технологии  поступления товаров с предварительной  оплатой (оптовая торговля)  Покупка товаров с предоплатой в учете отражается по следующей схеме: Заказ поставщику;   Платежное поручение исходящее;  Поступление товаров и услуг;  Счет­фактура полученный ЗАДАНИЕ  № 1.  Заполнение нового договора с поставщиком Порядок работы: 1. Меню Справочники / Контрагенты (поставщики и покупатели)/ Контрагенты 2. Найдите в справочнике поставщики «ХолодПром ООО» 3. В данном окне перейдите на закладку «Счета и договоры» и создайте новый договор с  реквизитами: Показатели Контрагент Наименование Вид договора Валюта номер Взаиморасчеты ведутся Содержание ОАО ХолодПром договор поставки С поставщиком Руб. 15 от 31.01. текущего года По заказам ЗАДАНИЕ  № 2.  Заполнение документа «Заказ поставщику» Порядок работы: 1. Меню Документа / Закупки)/ Заказы поставщикам 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. Дата­ 10.10  текущего года 4. Организация – Елена ООО 5. Поступление­ 11.10  текущего года, оплата – 10.10. текущего года 6. Контрагент ­  «ХолодПром ООО» 7. Склад ­ «Основной» 8. Договор – договор поставки 9. Б/счет, касса – основной расчетный счет 10. Заполните табличную часть закладки «Товары», одновременно выполните заполнение справочника  номенклатура новыми элементами в подгруппе « Холодильники» Наименование товаров Zanussi   21/6    артикул 1006 Единицы измерения шт цена 12000 количество 3 25 Zanussi   21/10  артикул 1010 шт 13050 3 11. Тип цен – «Закупочные» 12. Из любого заказа можно открыть отчет «Анализ заказа» нажмите на кнопку «Анализ» в верхней  правой части окна «Заказ поставщику». Отчет предназначен для получения информации о  состоянии заказа покупателя. ЗАДАНИЕ  № 3.  Заполнение документа «Платежное поручение исходящее» Для автоматического заполнения  данного документа воспользуйтесь функцией «Ввод на основании».  Документом основанием будет служить документ «Заказ поставщику» Порядок работы: 1. Меню Документы / Денежные средства/ Банк/Платежные поручения исходящие 2. Выберите пиктограмму «Ввести на основании», в появившемся окне выберите «Заказ  поставщику» 3. Дата документа – 10.10  текущего года 4. Установите флажок в реквизите «Оплачено» 5. Сумма – 75150 6. Сумма НДС – 18% 7. Установите флажок «Отражать в бухг. учете», «Отразить в управленческом учете»,  «Отражать в налоговом учете» 8. В поле «Банковский счет» выберите «Основной расчетный счет)» 9. В поле «Статьи денежных средств» выберите «Оплата поставщику» ЗАДАНИЕ  № 4.  Заполнение документа «Поступление товаров и услуг» Данный документ может быть оформлен автоматически, для этого необходимо воспользоваться функцией  «Ввести на основании». В качестве документа основания используется  документ  «Заказ поставщику». Если  документ заполняется вручную, то следует проделать действия: Порядок работы: 1. Меню Документы / Закупки/ Поступление товаров, услуг 2. Выберите пиктограмму «Ввести на основании», в появившемся окне выберите «Заказ  поставщику» 3. Дата документа – 10.10 текущего года 4. Установите флажок «Отражать в бухг. учете», «Отразить в управленческом учете»,  «Отражать в налоговом учете» 5. В документе должны быть заполнены поля: Показатели Содержание Контрагент Заказ поставщику Склад Договор Закладка «Товары» Тип цен ХолодПром ООО Выбрать данный заказ Основной  Договор поставки Zanussi   21/6    ­ 12 000 Zanussi   21/10  ­ 13 050 Закупочные 26 6. Если цены не фиксируются автоматически, то для записи цен контрагента необходимо будет  ввести документ «Установка цен номенклатуры контрагентов», его можно ввести используя  функцию «Ввести на основании» 7. Чтобы ввести документ «Счет­фактура», необходимо в документе «Поступление товаров»  щелкнуть мышкой по гиперссылке «Ввести счет­фактуру» (нижний левый угол документа  «Поступление товаров») 8. В открывшемся документе укажите входящий номер 16 9. Укажите входящую дату­ 11.10 текущего года 10. Нажмите кнопки «Записать», «Печать»,»ОК» ЗАДАНИЕ  № 5.  Заполнение документа «Поступление товаров и услуг» 1. Создайте нового поставщика «Нофелет» ООО 2. Тип цен номенклатуры «Закупочная» 3. В справочнике «Номенклатура» создайте группу товаров «Телефоны» и добавьте товары Наименование Вид номенклатуры Базовая единица Ед. хранения остатков Ед. для отчетов Вести учет по сериям НДС Наименование Вид номенклатуры Базовая единица Ед. хранения остатков Ед. для отчетов Вести учет по сериям НДС Nokia   6820     артикул 2081 Товар шт шт шт Установите галочку 18%                                                                              Nokia   7210     артикул 2086 Товар шт шт шт Установите галочку 18%                                                                              4. Введите документ «Установка цен номенклатуры» через меню  «Документы/Ценообразование/Установка цен номенклатуры контрагентов» Дата Контрагент Тип цен 30.09. текущего года Нофелет ООО Нажмите кнопку Выбора В окне «Форма выбора типа цен» нажмите кнопку «Добавить» Наименование Тип цен Валюта Цены включают НДС Нажмите «ОК» Закупочные Закупочные Руб Установите галочку 5. Оформите документ «Заказ поставщику» от 15 .10 текущего года Наименование товаров Nokia   6820     артикул 2081 Nokia   7210     артикул 2086 Единицы измерения шт шт цена 9000 6000 количество 5 4 6. На основании «Заказа поставщику» введите документ «Приходный ордер на товары» от 15.10 текущего года.  27  Вид операции укажите «От поставщика»  На закладке «Дополнительно» выберите «Отдел закупки»  Нажмите кнопку «Провести» 7. На основании «Заказа поставщику» введите документ «Поступление  товаров и услуг» от  15.10 текущего года.   Нажмите кнопку «Цены и валюта» установите  тип цен «Закупочные»  Установите флажки «Отражать в бухг. учете», «Отразить в управленческом учете», «Отражать в налоговом учете» 8. В нижней части документа «Поступление товаров и услуг» нажмите на поле «счет­фактура» Заполните вх.дата – 16.10 текущего  года   Входящий номер – 131 9. На основании документа «Поступление  товаров и услуг» от 15.10 текущего года. произведите оплату ООО Нофелет оформите «Платежное поручение исходящее»  Установите флажок – Оплачено  Установите дату – 15.10 текущего года  Укажите  ставку НДС – 18%  На закладке Печать заполните «За товары по счет­фактуре № 131 от 15.10 текущего года, в т.ч. НДС 18% 10525­42» ЗАДАНИЕ  № 6.  Порядок работы с отчетами Проанализировать результаты деятельности  организации можно с помощью отчетов системы.  Все отчеты системы находятся в основном меню «Отчеты». Список отчетов сгруппирован по группам:  Продажи, Запасы, Денежные средства и т.д. При нажатии на кнопку «Сформировать» формируется отчет ЗАДАНИЕ  № 7.  Анализ полученных данных 1. В отчете «Анализ заказов поставщикам» показывается информация  по состоянию заказов  поставщикам за определенный период . Открыть отчет можно через меню  «Отчеты/Закупки/Анализ закупок/Анализ заказов поставщику» 2. В отчете «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» показывается информация о  3. взаиморасчетах с контрагентами. Открыть отчет можно через меню  «Отчеты/Закупки/Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами  помощью отчета «Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры» можно  проанализировать потенциальный объем продаж в стоимостном выражении и корректности  формирования отпускных цен. Открыть отчет можно через меню  «Отчеты/Запасы/Стоимостная оценка в ценах номенклатуры 4. В отчете «Ведомость по товарам к получению» анализируются обороты по товарам, получение  которых было оформлено на ордерный склад с помощью документа «Приходный ордер товары» 5. В отчете «Ведомость по товарам на складах» анализируются обороты по товарам в  количественном выражении. 6. В отчете «Анализ движения денежных средств» можно получить информацию о движении  наличных и безналичных денежных средств за определенный период времени. Для того, чтобы  сформировать отчет с группировкой по дням и документам движения необходимо установить  следующие настройки отчета в диалоговом окне настроек, которое вызывается по кнопке  «Настройка» : Группировка/ Банковский счет, касса, по дням. Открыть отчет можно через меню  Отчеты/Денежные средства/Анализ движения денежных средств 7. Если на предприятии ведется учет расчетов с контрагентами по заказам, удобно для планирования  будущих платежей пользоваться отчетом «Платежный календарь (с учетом заказов)» Отчет  предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за  выбранный период времени с учетом заказов покупателей 28 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 ТЕМА: Реализация товаров (оптовая торговля) в программе «1С: Управление торговлей». ЦЕЛЬ:   Изучение информационной технологии  реализации (оптовая торговля) ЗАДАНИЕ  № 1.  Оформление взаимоотношений с новым покупателем В нашу организацию обратился новый покупатель ООО «ТД Дом торговли» с пожеланием проконсультироваться по поводу покупки холодильника.  На основании телефонного звонка диспетчер оформляет документ «Событие» с одновременным заполнением контактной информации. Документ можно открыть, обратившись к пункту основного меню «Документы/Управление отношениями с клиентами/События».  Данные о клиенте могут быть внесены одновременно с заполнением информации в документ. Порядок работы: 1. Меню Документы /Управление отношениями с клиентами/События. 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. Выберите  тип документа – Телефонный звонок 4. В документе событие выберите Телефонный звонок входящий Показатели Дата Контрагент Контактное лицо Начало Окончание Тема Содержание Содержание 01.10 текущего года Из группы «Покупатели» выберите нового:  ООО ТД Дом торговли»: ИНН – 1831865245; КПП – 183101001 Юр. Адрес г. Ижевск, ул. Союзная, 75 Создать новое контактное лицо – Степанова  Оксана 11:23 11:36 Консультация по поводу покупки холодильников Просит перезвонить ей с 12:00 до 14:00 Если менеджер боится забыть о важном событии, он может поставить себе напоминание, нажав пиктограмму в меню формы документа «Будильник» и в появившемся окне «Задача» заполнить поля: Показатели Исполнитель Задача Исполнить до Напомнить Детальное описание Основание Автор 5. Нажмите «ОК» Содержание Федоров И.А. Напоминание по объекту событие 01.10 текущего года 14:00:00 Установите флажок 01.10.текущего года 12:00:00 Нужно перезвонить в ТД «Дом торговли» Событие 00000001 от 01.10.текущего года  12:00:00 Федоров И.А. 29 Федоров И.А. выяснил все необходимые подробности, касающиеся холодильного оборудования. В  назначенное время проконсультировал клиента, перезвонив ему. В связи с состоявшимся телефонным  разговором с покупателем «Дом торговли» был оформлен еще один документ «Событие». 6. В документе «Событие №1» реквизит «Состояние» указать – Завершено 7. «На основании» документа «Событие №1» введите новый документ «Событие» 8. Нажмите кнопку «Добавить» 9. В документе событие выберите Телефонный звонок исходящий Показатели Дата Контрагент Контактное лицо Начало Окончание Тема Содержание Содержание 01.10 текущего года Из группы «Покупатели» выберите : ООО « ТД «Дом торговли» Степанова Оксана 13:40 13:55 Консультация по поводу покупки холодильников Решили купить  Zanussi   26  артикул 1026.  Просят выставить счет Прежде чем выставлять счет новому клиенту необходимо зарегистрировать значение типа цены «Оптовая».  Ранее в справочнике «Тип цен» для «Оптовой» цены указан базовый тип цен­ «Закупочная» и процент наценки  – 10% Для того, чтобы «Оптовая цена» рассчиталась автоматически, ее «Базовая цена» должна быть  зарегистрирована. Зарегистрировать базовый тип цен можно документом «Установка цен номенклатуры». Порядок работы: 1. Меню Документы /Ценообразование/Установка цен номенклатуры. 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. Дата­ 01.10 текущего года 4. Тип цены – оптовая цена 5. Нажмите кнопку «Подбор», выберите марки холодильников Zanussi   26, 21, 24, пылесос  Bosch 6. Нажмите кнопку «Рассчитать по базовым ценам», в итоге табличная часть должна быть  заполнена следующим образом: Наименование товаров Единицы измерения Оптовая цена валюта Zanussi   21 Zanussi   24 Zanussi   26 Bosch шт шт шт шт 13 750,00 16 087,50 16 050,00 4 950,00 Руб. Руб. Руб. Руб. 7. Нажмите пиктограмму «Провести» 8. Нажмите кнопку «ОК» ЗАДАНИЕ  № 2.  Реализация товаров из текущего остатка по предоплате Руководитель «Отдела оптовых продаж» назначил ООО «ТД Дом торговли» скидку 5% , при условии, что он внесет 100% предоплаты Порядок работы: 1. Меню Справочники /Номенклатура/Типы скидок и наценок. 2. Нажмите кнопку «Добавить» 30 Показатели Наименование Вид скидки Валюта Качество Процент Условие Значение условия Содержание Оптовым покупателям Оптовая Руб. Новый 5,00 Сумма документа продажи превысила 1000,00 руб. Назначение автоматических скидок всегда подтверждается документально.  Порядок работы: 1. Меню Документы /Ценообразование/Установка скидок номенклатуры. 2. Нажмите кнопку «Добавить» Показатели Содержание Дата Скидка с Валюта Вид скидки Условие Значение условия Для всех покупателей Качество Процент Ответственный 30.09. текущего года 01.10. текущего года Руб. Оптовая По виду дисконтных карт Серебряная карта Установите флажок Новый 5,00 Федоров И.А. 3. В табличной части «Ценовые группы», нажмите кнопку «Подбор» 4. Выберите Наименование товаров Zanussi   21 Zanussi   24 Zanussi   26 Bosch Качество Новый Новый Новый Новый Процент 5,00 5,00 5,00 5,00 В «Учетной политике» установите флажок напротив поля «Предоставлять скидки по всем  дисконтным картам» (Меню Сервис/Настройки учета/Учетная политика) 5. Откройте справочник «Контрагенты» и для «Покупателя» ООО «ТД Дом торговли»  введите договор Содержание Показатели Наименование договора Вид договора Валюта Взаиморасчеты ведутся Контролировать сумму задолженности Размер предоплаты Тип цен Закладка «Дополнительно» Закрепите дисконтную карту Договор № 22 С покупателем Руб. По заказам да 100% Оптовая Серебряная 31 ЗАДАНИЕ  № 3.  Оформление «Заказа покупателя», «Платежного поручения входящего»,  «Реализация товаров и услуг», «Счет­фактура выданный» Порядок работы: 1. Меню Документы /Продажи/Заказы покупателей. 2. Нажмите кнопку «Добавить» Показатели Дата Контрагент Отгрузка Оплата Склад Договор Б/счет На закладке «Дополнительно»: Дисконтная карта Подразделение Контактное лицо В табличной части выберите   Содержание 16.10. текущего года ООО «ТД Дом торговли» 17.10.текущего года 17.10.текущего года Основной Договор № 22 Удмуртское отделение №8618 Серебряная Отдел оптовых продаж Степанова Оксана Zanussi   21  Количество ­1  Оптовая Цена – 13750,00 Скидка – 5% Всего сумма – 13062,50 В т.ч. НДС – 1992,58 3. Нажмите пиктограмму «Провести» 4. Нажмите кнопку «ОК» 5. Используя механизм ввода документа «На основании» «Заказа покупателя» введите документ  «Платежное поручение входящее» 6. Установите дату ­   17.10. текущего года 7. Установите флажок в поле «Оплачено» 8. Используя механизм ввода документа «На основании» «Заказа покупателя» введите документ  «Реализация товаров и услуг» 9. Установите дату ­   17.10. текущего года 10. Установите флажок в поле «Отражать в управленческом, бухгалтерском, налоговом учете» 11. По гиперссылке «Ввести счет­фактуру» введите документ «Счет – фактура выданный» 12. Установите дату ­   17.10. текущего года 13. Номер счет­ фактуры – 111 от 17.10 текущего года 14. Нажмите кнопку «ОК» 15. Нажмите пиктограмму «Провести» 16. Нажмите кнопку «ОК» ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 ТЕМА: Реализация товаров с резервированием под предстоящие закупки товаров в программе  «1С: Управление торговлей». 32 ЦЕЛЬ:   Изучение информационной технологии  реализации товаров с резервированием закупки  товаров ЗАДАНИЕ  № 1.  Установка скидок номенклатуры Фирма «Nokia» объявила скидки на телефон ­ «Nokia­7600» в размере 7%. Менеджеры «Отдела оптовых  продаж» решили информировать об этой акции ЗАО «Связь», который изъявил желание купить «Nokia­7600»  в количестве 20 штук и несколько телефонов других моделей. Порядок работы: 1. Меню Cправочники /Номенклатура/Тип скидок и наценок 2. Нажмите кнопку «Добавить» Показатели Содержание Наименование Для всех покупателей Вид скидки Процент Валюта Скидка 7% Установите флажок Оптовая 7% Руб. 3. Нажмите кнопку «ОК» 4. Меню Документы /Ценообразование/Установка скидок номенклатуры. 5. Нажмите кнопку «Добавить» Показатели Содержание Дата Период скидки Вид скидки Тип скидки Для всех получателей % скидки (наценки) 01.10. текущего года  Текущий месяц Оптовая 7% Установите флажок 7 6. В графе «Номенклатура» нажмите кнопку «Выбора», в справочнике «Номенклатура», в группе «Телефоны» создайте элементы: Наименование Вид номенклатуры Базовая единица Ед. хранения остатков Ед. для отчетов Вести учет по сериям НДС Nokia   7600     Товар шт шт шт Установите галочку 18%                                                                              7. Нажмите пиктограмму «Цены» 8. В поле «Закупочная цена» установите флажок и цену­ 12000,00 9. Нажмите кнопку «Записать цены», ответьте «Да» (Дата установки цен ­01.10 текущего года, тип цен – закупочные) Наименование Вид номенклатуры Базовая единица Ед. хранения остатков Ед. для отчетов Nokia   7250     Товар шт шт шт 33 Вести учет по сериям НДС Установите галочку 18%                                                                              10. Нажмите пиктограмму «Цены» 11. В поле «Закупочная цена» установите флажок и цену­ 7500,00 12. Нажмите кнопку «Записать цены», ответьте «Да» (Дата установки цен ­01.10 текущего года, тип цен – закупочные) 13. Нажмите пиктограмму «Провести» 14. Нажмите кнопку «ОК» ЗАДАНИЕ  № 2.  Оформление «Заказа покупателя» 1. Меню Документы /Ценообразование/Установка цен номенклатуры. 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. Дата­ 01.10 текущего года 4. Тип цены – оптовая цена 5. Нажмите кнопку «Подбор», выберите марки телефонов Nokia   7600, 7210, 7250  6. Нажмите кнопку «Рассчитать по базовым ценам», в итоге табличная часть должна быть  заполнена следующим образом: Наименование товаров Единицы измерения Оптовая цена валюта Nokia   7210     Nokia   7250    Nokia   7600     шт шт шт 6600,00 8250,00 13200,00 Руб. Руб. Руб. 1. Меню Документы /Продажи/Заказы покупателей. 2. Нажмите кнопку «Добавить» Показатели Дата Контрагент­ покупатель На закладке «Общие» в поле «Покупатель» Дата отгрузки Дата оплаты Склад  На закладке «Счета и договоры» Договор Вид договора Взаиморасчеты ведутся Валюта На закладке «Дополнительные» Тип цен Содержание 22.10. текущего года ЗАО «Связь» Установите флажок 22.10. текущего года 22.10. текущего года Основной Основной договор С покупателем По заказам рубль Оптовая 3. В табличной части документа «Заказы покупателя»,  4. Нажмите кнопку «Подбор»,  5. Откройте справочник «Номенклатура», в разделе Подбор установите значение «По  ценам  номенклатуры».  6. В группе «Запрашивать», установите флажок «Количество» 7. Из группы «Телефоны» выберите следующие товары: Наименование товаров Количество Nokia­7210 Nokia­7250 Nokia­7600 3 3 20 Цена 6600,00 8250,00 13200,00 34 8. Подразделение – Отдел оптовых продаж 9. Введите новый документ «Заказ поставщику»  на основании «Заказ покупателя» Показатели Дата Контрагент­ поставщик На закладке «Общие» в поле «Покупатель» Дата поступления Дата отгрузки Склад  Договор Подразделение Содержание 22.10. текущего года Нофелет ООО Установите флажок 22.10. текущего года 22.10. текущего года Основной Основной договор Отдел закупки 10. Нажмите пиктограмму «Провести» 11. Нажмите кнопку «ОК» 12. На основании документа «Заказ поставщику» введите документ «Поступление товаров и  услуг». Все реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильное  заполнение реквизитов документа и проведите его. 13. Нажмите гиперссылку «Ввести счет­фактуру» в документе «Поступление товаров и услуг»,  введите дату­ 22.10. текущего года, номер­ 342 14. Используя пиктограмму «Ввод на основании», на основании документа «Заказ покупателя»  введите документ «Реализация товаров и услуг». Проверьте правильное заполнение реквизитов  документа и проведите его. 15. На основании документа «Реализация товаров и услуг» введите документ «Платежное  поручение входящее» .Установите флажок «Оплачено» . Дата поручения – 22.10. текущего  года. Все реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильное заполнение реквизитов документа и проведите его. 16. Нажмите гиперссылку «Ввести счет­фактуру» в документе «Реализация товаров и услуг»,  введите дату­ 22.10. текущего года, номер­ 112 17. На основании документа «Поступление товаров и услуг» введите документ «Платежное  поручение исходящее» .Установите флажок «Оплачено» . Дата поручения – 22.10. текущего  года. Все реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильное заполнение реквизитов документа и проведите его. ЗАДАНИЕ  № 3.  Оформление «Возврата товаров от покупателя». Один из телефонов реализованных покупателю ЗАО «Связь» оказался ненадлежащего качества. Покупатель  возвратил товар и попросил вернуть ему деньги по безналичному расчету. Этот документ можно открыть  через меню Документы /Продажи/Возврат товаров от покупателей или может быть введен «На  основании» документа «Реализация товаров» Порядок работы: 1. На основании документа «Реализация товаров и услуг» введите документ «Возврат товаров  от покупателей» 2. Табличную часть отредактируйте так, чтобы в ней осталась одна позиция: Наименование товаров Nokia­7250 Количество 1 Цена 8250,00 3. Нажмите пиктограмму «Провести» 4. Нажмите кнопку «ОК» 35 5. На основании документа «Возврат товаров от покупателя» введите документ «Платежное  поручение исходящее» .Установите флажок «Оплачено» . Дата поручения – 22.10. текущего  года. Все реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильное заполнение реквизитов документа и проведите его. ЗАДАНИЕ  № 4.  Оформление «Реализации товаров при оплате счета частями». При больших объемах торговли бывают ситуации, когда один счет оплачивается покупателем в течение  продолжительного временного промежутка. Для этого необходимо создать отдельный договор с  контрагентом. Порядок работы: 1. Меню Справочники / Контрагенты (поставщики и покупатели/ Котрагенты 2. Зайдите в группу «Покупатели» 3. Нажмите кнопку «Добавить» и запишите наименование покупателя на вкладке «Общие»: Показатели Содержание «Услада» ООО Юр.лицо Установите флажок «Услада» ООО Наименование Юр./физ.лицо Покупатель Полное наименование  На закладке Счета и договоры ­ договор Наименование договора Вид договора  Номер Взаиморасчеты ведутся Валюта Вести по документам расчетов с контрагентами Установите флажок Контролировать сумму задолженности, сумма  Установите флажок (руб.), не более 0,00 На закладке «Дополнительные» Тип цен Договор №16  С покупателем 16 от 10.10. текущего года По заказам Руб. Оптовая 4. Меню Документы /Продажи/Заказы покупателей. 5. Нажмите кнопку «Добавить» Показатели Дата Контрагент­ покупатель На закладке «Общие» в поле «Покупатель» Дата отгрузки Дата оплаты Склад  Договор Содержание 20.10. текущего года ООО «Услада» Установите флажок 21.10. текущего года 21.10. текущего года Основной Договор №16 6. Заполните табличную часть закладки «Товары» 7. В документе «Заказы покупателей» нажмите кнопку «Цены и валюта» и выберите  «Закупочные» Наименование товаров Zanussi   21/6    артикул 1006 Единицы измерения шт цена 12000 количество 3 8. Нажмите пиктограмму «Провести» 36 9. Нажмите кнопку «ОК» 10. На основании документа «Заказ покупателю» введите документ «Платежное поручение  входящее» .Установите флажок «Оплачено» . Дата поручения – 21.10. текущего года. Сумма  оплаты­ 12000 руб., проведите его. 11. На основании документа «Заказ покупателя» введите документ «Реализация товаров и услуг» от 22.10 текущего года. 12. Табличная часть «Товары» документа «Реализация товаров и услуг» будет заполнена  доступными для реализации товарами. 13. Чтобы проконтролировать предоплату необходимо перейти на закладку «Предоплата» и нажать  кнопку «Заполнить», внизу формы документа будет видна сумма недостающих денежных  средств­ 24000 руб. 14. Т.к. по условиям договора задолженность не допускается, требуется отредактировать табличную  часть «Товары», чтобы стоимость реализованных товаров была ниже или равна зафиксированному  авансовому платежу. 15. В графе «Количество» поставьте – 1 16. Нажмите пиктограмму «Провести» 17. Нажмите гиперссылку «Ввести счет­фактуру» в документе «Реализация товаров и услуг»,  введите дату­ 22.10. текущего года, номер­ 113 18. На основании документа «Заказ покупателю» введите документ «Платежное поручение  входящее» .Установите флажок «Оплачено» . Дата поручения – 21.10. текущего года. Сумма  оплаты­ 24000 руб., проведите его. 19. На основании документа «Заказ покупателя» введите документ «Реализация товаров и услуг» от 22.10 текущего года. 20. Нажмите пиктограмму «Провести» 21. Нажмите гиперссылку «Ввести счет­фактуру» в документе «Реализация товаров и услуг»,  введите дату­ 22.10. текущего года, номер­ 113 22. Нажмите кнопку «ОК» ЗАДАНИЕ  № 5.  Анализ полученных данных 1. «Отчет по событиям» строится на основе той информации  , которая введена в документ  «События» . Открыть отчет можно через меню «Отчеты/Управление отношениями с  клиентами/Отчет по событиям» 2. Отчет «Анализ событий и источников информации покупателей» можно провести анализ  эффективности контактов с контрагентами. Открыть отчет можно через меню  «Отчеты/Управление отношениями с клиентами/Анализ событий и источников  информации покупателей» 3. Отчет «Оперативный товарный календарь» предназначен для прогнозирования остатков  номенклатурных позиций на складах. . Открыть отчет можно через меню «Отчеты/Запасы  (склад)/ Оперативный товарный календарь» 4. Отчет «Анализ запасов покупателей» предназначен для анализа состояния открытых заказов  покупателей на определенный момент времени. Открыть отчет можно через меню  «Отчеты/Продажи/ Анализ запасов покупателей» 5. В обработке «Прайс­листа» можно посмотреть значения различных типов цен по каждому  наименованию товаров. . Открыть отчет можно через меню «Справочники/Номенклатура/  Печать прайс­листа» 37 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 ТЕМА: Розничная торговля (поступление товаров) в программе «1С: Управление торговлей». ЦЕЛЬ:   Изучение информационной технологии  поступления товаров в розничной торговле. Сотрудники отдела розничных продаж решили расширить ассортимент в розничном магазине. Осуществить  закупку товаров. Для отражения потребности склада в товарах необходимо ввести документ «Внутренний  заказ», в котором необходимо указать реквизиты: Отгрузка ­  указывается дата ожидаемого получения товара на склад Склад получателя ­  склад, на который необходимо доставить товар после поступления от поставщика. ЗАДАНИЕ  № 1.  Оформление «Внутреннего заказа» Порядок работы: 1. Меню Документы /Запасы (склад)/Внутренний заказ 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. В поле Заказчик «На склад» нажмите кнопку «Выбора» 4. Создайте новый склад­получатель, нажав на кнопку «Добавить» Показатели Содержание Наименование Ответственное лицо Вид склада  Тип цен Отдел розничных продаж Торговый зал Павлова Н.А. Розничный Розничная цена Отдел розничных продаж 5. Нажмите кнопку «ОК» 6. Дата заказа ­ 26.10. текущего года 7. Отгрузка­ 27.10.текущего года 8. Нажмите кнопку «Подбор» и заполните табличную часть документа: Наименование товаров Единицы измерения Количество валюта Nokia   7210     Nokia   7250    Nokia   7600     Nokia   6820 шт шт шт шт 5 5 5 5 Руб. Руб. Руб. Руб. 9. Нажмите пиктограмму «Провести» 10. Нажмите кнопку «ОК» ЗАДАНИЕ  № 2.  Заполнение документа «Заказ поставщику» Порядок работы: 1. Меню Документа / Закупки)/ Заказы поставщикам 2. Нажмите кнопку «Добавить» 3. Дата­ 26.10  текущего года 4. Организация – Елена ООО 38 5. Поступление­ 27.10  текущего года, оплата –26.10. текущего года 6. Контрагент ­  «Нофелет ООО» 7. Склад ­ «Основной» 8. Договор – основной договор 9. Б/счет, касса –Удмуртское отделение №8618 10. Нажмите кнопку «Цены и валюта» и выберите тип цен ­ Закупочные 11. Заполните табличную часть закладки «Товары», через кнопку «Подбор» Наименование товаров Количество Nokia­7210 Nokia­7250 Nokia­7600 Nokia   6820 5 5 5 5 Цена 6000,00 7500,00 12000,00 9000,00 В графе должна быть сумма – 172500,00 в т.ч. НДС – 26313,56 12. Используя механизм ввода документа «На основании» «Заказа поставщику» введите документ  «Платежное поручение исходящее» 13. Установите дату ­   26.10. текущего года 14. Установите флажок в поле «Оплачено» 11. Нажмите пиктограмму «Провести» 15. Нажмите кнопку «ОК 18. Используя механизм ввода документа «На основании» «Заказа поставщику» введите документ  «Поступление товаров и услуг» от 27.10. текущего года. Все реквизиты документа будут  заполнены автоматически. Проверьте правильное заполнение реквизитов документа и проведите  его. 19. Нажмите гиперссылку «Ввести счет­фактуру» в документе «Поступление товаров и услуг»,  введите дату­ 27.10. текущего года, номер­ 350 12. Нажмите пиктограмму «Провести» 16. Нажмите кнопку «ОК 17. На основании документа «Поступление товаров и услуг» введите документ «Перемещение  товаров и услуг» . 18. Выберите склад – основной.  Показатели Дата Получатель Отразить в управленческом учете  Содержание 27.10. текущего года Торговый зал Установите флажок 19. В документе «Перемещение товаров» нажмите кнопку «Переоценка», в результате должно быть Наименование товаров Единица измерения Nokia­7210 Nokia­7250 Nokia­7600 Nokia   6820 Шт Шт Шт шт Цена 7210,00 9000,00 14400,00 10800,00 20. Выберите «Подразделение» ­ Отдел розничной продажи 21. Нажмите пиктограмму «Провести» 22. Нажмите кнопку «ОК» 39 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 ТЕМА: Розничная торговля (реализация товаров) в программе «1С: Управление торговлей». ЦЕЛЬ:   Изучение информационной технологии  реализации товаров в розничной торговле. Контроль розничных цен означает, что для продавцов розничных магазинов устанавливаются типы цен,  которые запрещено редактировать, либо отпускать товар ниже определенного типа цены. ЗАДАНИЕ  № 1.  Контроль розничных цен Порядок работы: 1. Меню Сервис /Пользователи/Настройка дополнительных прав 2. Установите значение  «Розничная» в поле «Не отпускать товар с ценой ниже определенного  типа 3. Выберите группа –Малышев 4. Нажмите кнопку «Записать» и «ОК» ЗАДАНИЕ  № 2.  Реализация товаров в розницу (установка цен контрагента) Порядок работы: 1. Меню Справочники/Номенклатура/Тип цен номенклатуры 2. Контрагент – Торговый зал 3. Наименование – розничные 4. Тип цен – розничная 5. Установите флажок в поле «Цены включают НДС» 6. Нажмите кнопку «ОК» ЗАДАНИЕ  № 3.  Реализация товаров в розницу (установка цен номенклатуры) Порядок работы: 1. Меню Документы/Ценообразование/Установка цен номенклатуры 2. Тип цен – розничная 3. Дата­ 28.10. текущего года 4. Нажмите кнопку «Подбор» и выберите товары Наименование товаров Единица измерения Nokia­7250 Nokia­7600 Nokia   6820 Шт Шт шт Цена 9000,00 14400,00 10800,00 5. Нажмите кнопку «Рассчитать по базовым ценам» ЗАДАНИЕ  № 4.  Реализация товаров в розницу (Чек ККМ) 40 Порядок работы: 1. Меню Документы/Розница/Чек ККМ 2. Тип цен – розничная 3. Дата – 29.10. текущего года 4. Склад ­  Торговый зал 5. Касса ККМ ­ Касса торгового зала 6. Оплата ­  наличные 7. Нажмите кнопку «Подбор» Наименование товаров Количество Nokia­7250 Nokia­7600 Nokia   6820 ИТОГО 1 1 2 Цена 9000,00 14400,00 10800,00 45000,00 8. Проведите и закройте документ 9. На основании документа «Чек ККМ» введите новый документ «Чек ККМ» 10. Укажите тип операции «Чек на возврат» 11. Оформите возврат телефона «Nokia   6820», в количестве – 1 шт 12. Дата ­  29.10. текущего года ЗАДАНИЕ  № 5.  Продажа с использованием платежных карт. Оформление договора эквайринга. Программа  1С: Управление торговлей 8.1 позволяет обслуживать операции розничной продажи с полной или частичной оплатой платежной картой. Для включения данной возможности в  настройках параметров учета необходимо установить флажок «Использовать оплату платежными картами». Договоры с банками­ эквайрерами, которые обслуживают платежные карты, хранятся в справочнике «Договоры эквайринга». Порядок работы: 1. Меню Справочники/Предприятие/Договоры эквайринга 2. Нажмите кнопку  – Добавить Показатели Наименование Эквайрер Договор взаиморасчетов Содержание Договоры эквайринга АКБ Быстробанк, заполните через кнопку  Выбора: 1.Создайте группу  «Банки» 2. В ней добавьте новую запись­ АКБ  Быстробанк 3. Вид основного договора­ прочее Основной договор 3. В табличной части договора – Тарифы за расчетное обслуживание, нажмите кнопку  «Добавить» 4. В графе «Вид оплаты» через кнопку выбора заполните справочник «Виды оплат чека ККМ» 5. Добавьте новый вид оплаты­ Visa, Тип оплаты­ Платежная карта 6. % торговой уступки – 1% 41 7. Нажмите кнопку «ОК» ЗАДАНИЕ  № 6.  Оплата платежной картой при розничной торговле.  Оплата платежной картой при розничной торговле фиксируется документом «Чек ККМ» Порядок работы: 1. Меню Документы/Розница/Чек ККМ 2. Нажмите кнопку  – Добавить 3. Дата – 30.10. текущего года 4. Склад ­  Торговый зал 5. Касса ККМ ­ Касса торгового зала 6. Дисконтная карта­ Visa 7. Оплата ­  Visa 8. Нажмите кнопку «Подбор» Наименование товаров Nokia­7250 Количество 1 Цена 9000,00 9. Сумма оплаты – 9000,00 10. Нажмите пиктограмму «Провести» 11. Нажмите кнопку «ОК» ЗАДАНИЕ  № 7.  Перечисление денежных средств банком эквайрером. Банк­эквайрер перечисляет денежные средства предприятию по тем видам платежных карт, которые указаны в заключенном с ним договоре эквайринга с учетом указанного в договоре процента торговой выручки. Порядок работы: 1. Меню Документы/Денежные средства/Банк/Платежный ордер (поступление денежных  средств) 2. Нажмите кнопку  – Добавить 3. Выберите операцию – Поступление оплаты по платежным картам 4. Дата – 30.10. текущего года 5. Входящая дата – 30.10. текущего года 6. Организация – Елена 7. Плательщик – АКБ Быстробанк 8. Сумма – рассчитайте за минусом банковского % 3,75 от суммы платежа 9000,00 9. Договор ­ основной договор 10. На закладке «Учет затрат» в поле «Статья затрат» нажмите кнопку «Выбора» 11. Нажмите кнопку «Добавить» 12. Наименование­ Услуги банка 13. Вид затрат­ Прочие 14. Характер затрат – Прочие 15. Нажмите кнопку «ОК» 16. Нажмите пиктограмму «Провести» 17. Нажмите кнопку «ОК» 42 ЗАДАНИЕ  № 8.  Продажа с использованием банковских кредитов. Программа 1С Управление торговлей 8.1 позволяет обслуживать операции розничной продажи с полной или частичной оплатой банковскими кредитами. Для того чтобы учитывать оплату банковскими картами в справочнике «Виды оплат чека ККМ» необходимо создать элемент с типом оплаты «Банковский кредит» Порядок работы: 1. Меню Справочники/Денежные средства/Виды оплат чека ККМ 2. Нажмите кнопку  – Добавить 3. Наименование – Банковский кредит 4. Тип оплаты выберите – Банковский кредит 5. Банк кредитор­ АКБ Быстробанк» 6. Договор взаиморасчетов­ основной договор 7. % банковской комиссии­ 2,00 8. Нажмите кнопку «ОК» Для того чтобы отразить оплату банковским кредитом в документе «Чек ККМ» необходимо указать вид  оплаты с типом «Банковский кредит» и сумму оплаты Порядок работы: 1. Меню Документы/Розница/Чек ККМ 2. Нажмите кнопку  – Добавить 3. Дата – 30.10. текущего года 4. Склад ­  Торговый зал 5. Касса ККМ ­ Касса торгового зала 6. Оплата ­  Банковский кредит 7. Нажмите кнопку «Подбор» Наименование товаров Nokia­6820 Количество 1 Цена 10800,00 8. Сумма оплаты – 10800,00 9. Нажмите пиктограмму «Провести» 10. Нажмите кнопку «ОК» ЗАДАНИЕ  № 9.  Закрытие кассовой смены, передача выручки в кассу предприятия. Для оформления документа «Отчет о розничных продажах» можно воспользоваться обработкой «Закрытие кассовой смены». В документе необходимо указать кассу ККМ, по которой будут обработаны все продажи за день, т.е. удалены все документы «Чек ККМ». После нажатия кнопки «Закрыть смену» программа создаст документ «Отчет о розничных продажах» Порядок работы: 1. Меню Документы/Розница/Чек ККМ 2. Нажмите кнопку  – Добавить 3. Дата – 29.10. текущего года 4. ККМ ­ касса торгового зала 5. Склад – торговый зал 43 6. Нажмите кнопку «Цены и валюта» и выберите «Тип цен»­ розничная цена, в поле «Налоги»  установите флажок «Сумма вкл. НДС» 7. В графе «Товары» должно быть отражено: Наименование товаров Количество Nokia­7250 Nokia­7600 Nokia   6820 ИТОГО 1 1 2 Цена 9000,00 14400,00 10800,00 45000,00 1. Нажмите закладку «Оплата платежными картами» 2. Выберите – Договор эквайринга 3. Нажмите кнопку «Добавить» 4. Вид оплаты – VISA 5. Cумма – 9 000,00 6. Нажмите закладку «Оплата банковскими кредитами» 7. Нажмите кнопку «Добавить» 8. Вид оплаты – банковский кредит 9. Cумма – 9 000,00 10. Нажмите закладку «Продажи по дисконтным  картами» 11. Нажмите кнопку «Добавить» 12. Вид оплаты – VISA 13. Cумма – 9 000,00 14. Нажмите пиктограмму «Провести» 15. Нажмите кнопку «ОК» 16. На основании документа «Отчет о розничных продажах» введите документ «Приходный  кассовый ордер» 17. Откроется документ с видом операции «Прием розничной выручки» 18. Дата – 29.10. текущего года 19. В поле «Отразить в управленческом учете» ­ установите флажок 20. Сумма – 18000,00 21. Ставка НДС – 18% 22. Подразделение ­  отдел розничной продажи 23. Нажмите пиктограмму «Провести» 24. Нажмите кнопку «ОК» ЗАДАНИЕ  № 10. Поступление и реализация товаров  (самостоятельная работа) Порядок работы: 1. Создайте документ «Установка цен номенклатуры контрагента» Показатели Дата Контрагент Тип цен Тип цен номенклатуры Табличная часть документа­ добавить товар Цена Содержание 01.10. текущего года М­Видео Закупочная Базовая (Закупочная) Плазменная панель ­ PANASONIC 40000,00 44 2. На основании документа «Приходный ордер на товары» введите документ «Поступление  товаров и услуг», состояние «По ордеру» Показатели Дата Контрагент Тип цен Договор Взаиморасчеты ведутся Валюта Табличная часть документа­ добавить товар Цена Количество Содержание 31.10. текущего года М­Видео Закупочная Договор № 28 По договору в целом Руб Плазменная панель ­ PANASONIC 40000,00 3 ш т Нажмите пиктограмму «Провести» Нажмите кнопку «ОК» 3. На основании документа «Поступление  товаров и услуг» введите документ «Платежное  поручение исходящее» Показатели Дата Контрагент В реквизите «Оплачено» Нажмите пиктограмму «Провести» Нажмите кнопку «ОК» Содержание 31.10. текущего года М­Видео Установите флажок 4. Создайте документ «Установка цен номенклатуры» его удобно ввести «На основании»  документа «Поступление товаров и услуг» Показатели Дата Тип цен Содержание 31.10. текущего года Закупочная и оптовая Нажмите пиктограмму «Провести» Нажмите кнопку «ОК» 5. Создайте документ «Чек ККМ» Показатели Дата Тип цен Склад Табличная часть Нажмите пиктограмму «Провести» Нажмите кнопку «ОК» Содержание 31.10. текущего года Розничная цена Основной Плазменная панель Количество – 1 ш т Цена – рассчитывается автоматически 45 6. В конце дня выполните закрытие смены 7. На основании документа «Отчет о розничных продажах» введите документ «Приходный  кассовый ордер» 8. Телевизоры, оставшиеся на складе верните поставщику документом «Расходный ордер на  товары». Его удобнее ввести «На основании» документа «Приходный ордер на товары» ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 ТЕМА: ЦЕЛЬ:   Поступление товаров через подотчетное лицо (наличный расчет) в программе «1С:  Управление торговлей». Изучение информационной технологии текущей работы в программе: отражение всех  товарных операций ,формирование первичных документов, заполнение документов,  ведение журналов. Поступление товаров через подотчетное лицо без дополнительных расходов на его приобретение (т.е.  товар оплачивается наличными в рублях, затем приходуется с оформлением в книге покупок, по нему  выставляется НДС к зачету) отражается по схеме: 1. формируется документ «Заказ поставщику» 2. на основании документа «Заказ поставщику» формируется документ «Расходный кассовый ордер» с изменением вида операции для выдачи денег  подотчетному лицу 3. формируется документ «Авансовый отчет» 4. формируется документ «Доверенность» на основании документа «Заказ поставщику» 5. формируется документ «поступление товаров и услуг» на основании документа «Заказ  поставщику» 6. на основании документа «Поступление товаров и услуг» формируется документ «Счет­ фактура» ЗАДАНИЕ  № 1.  Работа с документами при оформлении поступления товаров через подотчетное  лицо­ оформление Заказа поставщику 1. Создайте документ «Заказ поставщику» через меню «Документы»/ «Закупки»/ «Заказы  поставщикам»/Добавить 2. Выберите контрагента (поставщика) ­ ОАО «Царицыно», дата ­20 августа 20__г 3. Выберите склад­ «Основной склад» 4. С помощью кнопки «Цены и валюта» установите тип цен­ «Закупочная цена» 5. С помощью кнопки «Подбор» выберите товары из группы «Кондитерские изделия» Наименование товаров количество Диван «Наполеон» Диван « Глория» 4 5 цена 26000 24000 % НДС 18 18 6. В меню «Действия» выберите пункт «Провести», просмотрите печатную форму документа ( кнопка  «Заказ поставщику» в нижней части окна), затем закройте ее 7. Щелкните «ОК» 46 ЗАДАНИЕ  № 2.  Работа с документами при оформлении поступления товаров через подотчетное  лицо­ оформление Расходного кассового ордера. 1. Оформите документ «Расходный кассовый ордер» на основании документа «Заказ поставщику». 2. Для этого в окне «Заказы поставщикам» следует выделить нужный заказ, а в меню «Действия»  выберите пункт «На основании»/ «Расходный кассовый ордер». Данная форма документа означает  оплату поставщику наличными из кассы, а следует провести оплату через подотчетное лицо. 3. Измените вид операции, выбрав «Выдача денежных средств подотчетнику» с помощью кнопки  «Операция» в верхней части окна. 4. Выберите подотчетное лицо – Павлова Нина Андреевна, дата 20 августа 20__г. 5. Установите флажок «Отразить в управленческом учете» 6. Перейдите к закладке «Печать» , где заполнены поля:  основание­ оплата поставщику; приложение – заказ №3; По­ паспорт гражданина РФ 7. Щелкните по кнопке «ОК» 8. Убедитесь , что в журнале «Расходные кассовые ордера» появилась новая строка: меню  «Документы»/»Денежные средства»/Касса/Расходные кассовые ордера ЗАДАНИЕ  № 3.  Работа с документами при оформлении поступления товаров через подотчетное  лицо­ оформление Авансового отчета. 1. Выберите меню Документы/Закупки/Авансовые отчеты/Добавить 2. Установите флажок «Отразить в управленческом учете» 3. Выберите подотчетное лицо – Павлова Нина Андреевна, дата 20 августа 20__г. 4. Назначение аванса – Оплата поставщику 5. В закладке Авансы щелкните по кнопке Добавить 6. Выберите документ аванса­ Расходный кассовый ордер, откроется окно выбора расходных кассовых  ордеров, двойным щелчком выберите кассовый ордер от 20 августа 7. В закладке Оплата щелкните по кнопке Добавить, заполните строку  8. В меню Действия выберите пункт Провести ЗАДАНИЕ  № 4.  Работа с документами при оформлении поступления товаров через подотчетное  лицо­ оформление Доверенности. 1. Выпишите Доверенность на основании документа Заказ поставщику,  2. Для этого в окне «Заказы поставщикам» следует выделить нужный заказ, а в меню «Действия»  выберите пункт «На основании»/Доверенность 3. Выберите подотчетное лицо – Павлова Нина Андреевна, дата 20 августа 20__г. 4. Щелкните по кнопке «ОК» ЗАДАНИЕ  № 5.  Работа с документами при оформлении поступления товаров через подотчетное  лицо­ оформление документа Поступление товаров и услуг. 1. Выпишите документ Поступление товаров на основании документа Заказ поставщику,  2. Для этого в окне «Заказы поставщикам» следует выделить нужный заказ, а в меню «Действия»  выберите пункт «На основании»/Поступление товаров и услуг 3. С помощью кнопки «Цены и валюта» установите флажок  «Регистрировать цены поставщика» 4. Установите флажок «Отразить в управленческом учете» 5. В меню Действия выберите пункт Провести 47 6. Щелкните по кнопке «ОК» ЗАДАНИЕ  № 6.  Работа с документами при оформлении поступления товаров через подотчетное  лицо­ оформление документа Счет­фактура полученный 1. На основании документа «Поступление товаров» сформируйте документ «Счет­ фактура  полученный» 2. Щелкните по полю «Ввести счет­фактуру» 3. Щелкните по кнопке «ОК» 48