Образец документа: Баланс (Отчет о финансовом состоянии) ЗАО «Геркулес»

КОДЫ

Дата (год, число, месяц)

19

31

12

Предприятие                     «Геркулес»                                                                                _  

Идентифика-ционный код

31906889

Территория                        Донецкая Народная Республика                                             _  

по КОАТУУ

1410136600

Организационно-правовая форма хозяйствования           Частная                                  _

по КОПФХ

07774

Вид экономической деятельности                            Оптовая и розничная  торговля                           _

по КВЭД

51.65.057

Средняя численность работающих _____________100__________________________

Адрес, телефон Адрес: 83000Донецк, Донецкая обл, ул. Клиническая,  8

Телефон: 06238 50533

согласно положениям (стандартам) бухгалтерского учета

согласно международным стандартам финансовой отчетности

Форма № 1

Код по ГКУД

1801001

Актив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Необоротные активы

1000

580

540

Нематериальные активы (остаточная стоимость)

первоначальная стоимость

1001

660

700

накопленная амортизация

1002

-

-

износ

1003

(80)

(160)

Незавершенные капитальные инвестиции

1005

-

-

Основные средства (остаточная стоимость)

1010

6580

7590

первоначальная стоимость

1011

7580

8850

износ

1012

(1000)

(1260)

Инвестиционная недвижимость (остаточная стоимость)

1015

-

-

первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости

1016

-

-

износ инвестиционной недвижимости

1017

-

-

Долгосрочные биологические активы (остаточная стоимость)

1020

-

-

первоначальная стоимость долгосрочных биологических активов

1021

-

-

накопленная амортизация долгосрочных биологических активов

1022

-

-

Долгосрочные финансовые инвестиции:

1030

-

-

учитываемые по методу участия в капитале других предприятий

Прочие финансовые инвестиции

1035

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

1040

-

-

Отсроченные налоговые активы

1045

-

-

Гудвилл

1050

-

Отсроченные аквизационные затраты

1060

-

-

Остаток средств в централизованных страховых резервных фондах

1065

-

-

Прочие необоротные активы

1090

-

-

Всего по разделу I

1095

7160

8130

II. Оборотные активы

1100

Запасы

производственные запасы

1101

-

-

незавершенное производство

1102

-

-

готовая продукция

1103

-

-

товары

1104

6649,5

4918,3

Текущие биологические активы

1110

-

-

Депозиты перестрахования

1115

-

-

Векселя полученные

1120

-

-

Актив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги

1125

3000

3200

Дебиторская задолженность по расчетам:

1130

-

-

По выданным авансам

С бюджетом

1135

32

48

в том числе из налога на прибыль

1136

-

-

Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам

1140

-

-

Дебиторская задолженность по расчетам по внутренним расчетам

1145

-

-

Прочая текущая дебиторская задолженность

1155

130

200

Текущие финансовые инвестиции

1160

-

-

Денежные средства и их эквиваленты

1165

-

-

наличные

1166

270

50,3

счета в банках

1167

120

5

Расходы будущих периодов

1170

-

-

Доля перестраховщика в страховых резервах

1180

-

-

в том числе в:

резервах долгосрочных обязательств

1181

-

-

резервах убытков или резервах надлежащих выплат

1182

-

-

резервах незаработанных премий

1183

-

-

прочих страховых резервах

1184

-

-

Прочие оборотные активы

1190

135,5

228,4

Всего по разделу II

1195

8837

7050

III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи,

и группы выбытия

1200

270

450

Баланс

1300

16267

15630

Пассив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Собственный капитал

1400

13600

13830

Зарегистрированный (паевой) капитал

Взносы в незарегистрированный уставный капитал

1401

-

-

Капитал в дооценках

1405

-

-

Дополнительный капитал

1410

-

-

эмиссионный доход

1411

-

-

накопленные курсовые разницы

1412

-

-

Резервный капитал

1415

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1420

20

30

Неоплаченный капитал

1425

(       -       )

(       -       )

Изъятый капитал

1430

(       -       )

(       -       )

Прочие резервы

1435

-

-

Всего по разделу I

1495

13620

13860

II. Долгосрочные обязательства и обеспечения

1500

-

-

Отсроченные налоговые обязательства

Пенсионные обязательства

1505

-

-

Долгосрочные кредиты банков

1510

-

Прочие долгосрочные обязательства

1515

2

-

Долгосрочные обеспечения

1520

-

-

долгосрочные обеспечения затрат персонала

1521

10

6

Целевое финансирование

1525

-

-

благотворительная помощь

1526

-

-

Страховые резервы

1530

-

-

в том числе:

резерв долгосрочных обязательств

1531

-

-

резерв убытков или резерв необходимых выплат

1532

-

-