Презентация "Анализ отчета о движении денежных средств"

Анализ отчета о движении денежных средств

Презентация "Анализ отчета о движении денежных средств"

Структура отчета независимо от стандартов учета представлена тремя основными компонентами:

Денежный поток от текущей деятельности
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Денежный поток от финансовой деятельности

Презентация "Анализ отчета о движении денежных средств"

Показатели	Данные за 2017 год		Данные за 2018 год		Изменения структуры, %	Темп прироса (убыли), %
Показатели	Сумма, т.р.	Уд. вес, %	Сумма, т.р.	Уд. вес, %	Изменения структуры, %	Темп прироса (убыли), %
Поступление – всего	16622598	100,0	18140041	100,0
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ, услуг арендных платежей и пр. от перепродажи финансовых вложений прочие поступление	15007173 8233 49175 1558017		15375809 9524 0 2754708
Платежи – всего	16411072	100,0	17705793	100,0
в том числе: поставщикам за сырье, материалы и пр. оплата труда работникам проценты по долговым обязательствам налог на прибыль НДС иные налоги и сборы страховые взносы прочие платежи	14156136 770749 200466 0 103377 1847 191673 986824		15122174 704847 114592 56303 218764 2479 178069 1308025
Сальдо денежных потоков от текущих операций	211526	-	434248	-

Показатели	Данные за 2017 год		Данные за 2018 год		Изменения структуры, %	Темп прироса (убыли), %
Показатели	Сумма, т.р.	Уд. вес, %	Сумма, т.р.	Уд. вес, %	Изменения структуры, %	Темп прироса (убыли), %
Поступление – всего	16622598	100,0	18140041	100,0
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ, услуг арендных платежей и пр. от перепродажи финансовых вложений прочие поступление	15007173 8233 49175 1558017		15375809 9524 0 2754708
Платежи – всего	16411072	100,0	17705793	100,0
в том числе: поставщикам за сырье, материалы и пр. оплата труда работникам проценты по долговым обязательствам налог на прибыль НДС иные налоги и сборы страховые взносы прочие платежи	14156136 770749 200466 0 103377 1847 191673 986824		15122174 704847 114592 56303 218764 2479 178069 1308025
Сальдо денежных потоков от текущих операций	211526	-	434248	-

Презентация "Анализ отчета о движении денежных средств"

Показатели	Данные за 2017 год		Данные за 2018 год		Изменения структуры, %	Темп прироса (убыли), %
Показатели	Сумма, т.р.	Уд. вес, %	Сумма, т.р.	Уд. вес, %	Изменения структуры, %	Темп прироса (убыли), %
Поступление – всего	1445666	100,0	350455	100,0
в том числе: от продажи внеоборотных активов возврат займов дивиденды прочие поступления	573 1120774 18719 305600		0 345169 5286 0
Платежи – всего	1599770	100,0	313646	100,0
в том числе: приобретение внеоборотных активов приобретение акций других организаций приобретение долговых ценных бумаг (предоставление займов) прочие платежи	28751 144845 1120574 305600		68839 0 244807 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	- 154104	-	36809	-

Презентация "Анализ отчета о движении денежных средств"

Показатели	Данные за 2017 год		Данные за 2018 год		Изменения структуры, %	Темп прироса (убыли), %
Показатели	Сумма, т.р.	Уд. вес, %	Сумма, т.р.	Уд. вес, %	Изменения структуры, %	Темп прироса (убыли), %
Поступление – всего	6622279	100,0	9836131	100,0
в том числе: получение кредитов и займов	6622279		9836131
Платежи – всего	6986157	100,0	10232944	100,0
в том числе: погашение долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	6986157		10232944
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	- 363878	-	- 396813	-

Презентация "Анализ отчета о движении денежных средств"

Показатели	Данные за 2017 год, т.р.	Данные за 2018 год, т.р.	Абсолютные отклонения, т.р.	Темп прироса (убыли), %
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	379198	72742
Сальдо денежных потоков за отчетный год	306456	74244
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	72742	146986

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.

22.01.2020