Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.

Актив

Код ряд- ка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

117

113

0

первісна вартість

1001

251

261

0

накопичена амортизація

1002

134

148

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1

50

0

Основні засоби:

1010

12025

10799

0

первісна вартість

1011

23900

20587

0

знос

1012

11875

9788

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

4

4

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1200

800

0

Відстрочені податкові активи

1045

41

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

13388

11766

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2315

3270

0

Виробничі запаси

1101

745

1033

0

Незавершене виробництво

1102

120

191

0

Готова продукція

1103

1002

2043

0

Товари

1104

448

3

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1467

716

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

0

685

0

з бюджетом

1135

60

38

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

60

38

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

447

72

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

160

284

0

Готівка

1166

3

4

0

Рахунки в банках

1167

157

280

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

2

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

178

374

0

Усього за розділом II

1195

4627

5441

0

III. Необоротні активи, утримувані для про- дажу, та групи вибуття

1200

0

1685

0

Баланс

1300

18015

18892

0

Пасив

Код ряд- ка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1196

1196

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

13063

12532

0

Додатковий капітал

1410

42

33

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

364

364

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1252

1554

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

15917

15679

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

630

265

0

за розрахунками з бюджетом

1620

100

147

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

58

43

0

за розрахунками з оплати праці

1630

130

163

0

за одержаними авансами

1635

0

2445

0

за розрахунками з учасниками

1640

9

8

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

16

60

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1155

82

0

Усього за розділом IІІ

1695

2098

3213

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

18015

18892

0